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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 250.00 | 125 223.00 | 50 027.00 | 175 250.00 |
AP Constructions | 134 498.00 | 97 496.00 | 37 002.00 | 134 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 670.00 | 303 972.00 | 79 699.00 | 383 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 865.00 | 219 376.00 | 83 490.00 | 302 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 176.00 | 770 831.00 | 1 595 345.00 | 2 366 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 694.00 | 9 944.00 | 147 750.00 | 157 694.00 |
BN En cours de production de biens | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 176.00 | 28 432.00 | 167 744.00 | 196 176.00 |
BZ Autres créances | 827 938.00 | | 827 938.00 | 827 938.00 |
CF Disponibilités | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 315.00 | 38 376.00 | 1 391 940.00 | 1 430 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 491.00 | 809 207.00 | 2 987 285.00 | 3 796 491.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 358 148.00 | 22 430.00 | 1 335 717.00 | 1 358 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 41 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -448 418.00 | 125 247.00 | | -448 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 386.00 | -614 900.00 | | 395 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 224.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 335 492.00 | 1 572 258.00 | | 1 335 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 959.00 | 1 218 563.00 | | 1 353 959.00 |
DN Avances conditionnées | 191 653.00 | 227 593.00 | | 191 653.00 |
DO TOTAL (II) | 191 653.00 | 227 593.00 | | 191 653.00 |
DP Provisions pour risques | 392 843.00 | 389 503.00 | | 392 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 843.00 | 389 503.00 | | 392 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 702.00 | 176 661.00 | | 97 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 3 228.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 460.00 | 833 023.00 | | 604 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 335.00 | 252 437.00 | | 327 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 14 452.00 | 1 456.00 | | 14 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 829.00 | 1 404 894.00 | | 1 048 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 285.00 | 3 240 554.00 | | 2 987 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 488.00 | 1 404 894.00 | | 1 024 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FG Production vendue services | 2 884 677.00 | 84 250.00 | 2 968 927.00 | 2 884 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 548.00 | 84 250.00 | 2 970 798.00 | 2 886 548.00 |
FM Production stockée | | | 4 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 059.00 | 27 729.00 | | 36 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | 8 871.00 | | 3 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 429.00 | 21 341.00 | | 330 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 597.00 | 74 500.00 | | 318 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 724.00 | 104 712.00 | | 652 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 723.00 | 8 731.00 | | 57 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 955.00 | | | 390 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 831.00 | 213 715.00 | | 81 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 510.00 | 222 446.00 | | 530 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 215.00 | -117 734.00 | | 122 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 184.00 | -72 137.00 | | -5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 581.00 | 2 441 310.00 | | 3 704 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 195.00 | 3 056 210.00 | | 3 309 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 386.00 | -614 900.00 | | 395 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 722.00 | 95 112.00 | | 56 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 840.00 | | 102 832.00 | 2 883 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659 260.00 | | 19 459.00 | 1 659 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 745.00 | 6 292.00 | | 11 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 366 176.00 | 620 497.00 | | 2 366 176.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 148.00 | 320 571.00 | | 1 358 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 250.00 | 2 166.00 | | 175 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 034.00 | 291 467.00 | | 821 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 416.00 | | | 177 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 127.00 | | 83 373.00 | 1 029 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 103.00 | 99 927.00 | 215 533.00 | 884 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 235.00 | 17 467.00 | 479.00 | 108 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 868.00 | 60 030.00 | 215 054.00 | 775 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 572 258.00 | 81 831.00 | 318 597.00 | 1 572 258.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 503.00 | 9 779.00 | 6 439.00 | 389 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 095.00 | 9 944.00 | 12 095.00 | 12 095.00 |
6T Sur comptes clients | 29 521.00 | 630.00 | 1 719.00 | 29 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 951.00 | 10 574.00 | 13 814.00 | 43 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 712.00 | 102 184.00 | 338 850.00 | 2 005 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 353.00 | 20 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 831.00 | 318 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 460.00 | 604 460.00 | | 604 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VB T. V. A. | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 820.00 | 71 479.00 | 24 341.00 | 95 820.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 071.00 | | | 336 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 700.00 | 1 042 289.00 | 9 411.00 | 1 051 700.00 |
VW T.V.A. | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 830.00 | 1 023 489.00 | 24 341.00 | 1 047 830.00 |