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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 289.00 | 66 611.00 | 18 677.00 | 85 289.00 |
AP Constructions | 178 308.00 | 94 548.00 | 83 760.00 | 178 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 780.00 | 171 222.00 | 54 558.00 | 225 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 960.00 | 245 382.00 | 89 577.00 | 334 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 024.00 | 720 276.00 | 1 538 748.00 | 2 259 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 762.00 | 16 174.00 | 151 588.00 | 167 762.00 |
BN En cours de production de biens | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 861.00 | 21 908.00 | 174 952.00 | 196 861.00 |
BZ Autres créances | 686 963.00 | | 686 963.00 | 686 963.00 |
CF Disponibilités | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 986.00 | 38 082.00 | 1 344 904.00 | 1 382 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 011.00 | 758 359.00 | 2 883 652.00 | 3 642 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 411 507.00 | 142 513.00 | 1 268 994.00 | 1 411 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 580 957.00 | 167 599.00 | | 580 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 632.00 | 413 358.00 | | -30 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198 045.00 | 1 246 871.00 | | 1 198 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 870.00 | 1 899 328.00 | | 1 819 870.00 |
DP Provisions pour risques | 386 581.00 | 386 581.00 | | 386 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 581.00 | 386 581.00 | | 386 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 683.00 | 836.00 | | 25 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 494.00 | 229 756.00 | | 275 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 407.00 | 320 756.00 | | 237 407.00 |
EA Autres dettes | 21 542.00 | 7 442.00 | | 21 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 201.00 | 558 790.00 | | 677 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 652.00 | 2 844 699.00 | | 2 883 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 316.00 | 558 790.00 | | 667 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FG Production vendue services | 2 246 293.00 | 99 854.00 | 2 346 147.00 | 2 246 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 441.00 | 99 854.00 | 2 351 295.00 | 2 251 441.00 |
FM Production stockée | | | 20 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 184.00 | 6 103.00 | | 7 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 371 976.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 826.00 | 51 971.00 | | 48 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 226.00 | 427 947.00 | | 51 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 343.00 | 41 928.00 | | 21 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 343.00 | 57 105.00 | | 21 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 883.00 | 370 842.00 | | 29 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | -6 674.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 265.00 | 2 952 276.00 | | 2 467 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 897.00 | 2 538 918.00 | | 2 497 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 632.00 | 413 358.00 | | -30 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 882.00 | 52 275.00 | | 50 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 360.00 | | 132 288.00 | 2 145 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399 324.00 | | 12 182.00 | 1 399 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 509.00 | 2 240 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 411 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 138.00 | 85 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 371.00 | 743 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 717.00 | | 10 710.00 | 93 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 319.00 | | 109 395.00 | 652 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 907.00 | 96 879.00 | 37 509.00 | 660 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 687.00 | 48 826.00 | | 93 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 931.00 | 9 819.00 | 19 138.00 | 75 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 290.00 | 38 234.00 | 18 371.00 | 491 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246 871.00 | | 48 826.00 | 1 246 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 581.00 | | | 386 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 370.00 | 16 174.00 | 16 370.00 | 16 370.00 |
6T Sur comptes clients | 23 128.00 | | 1 220.00 | 23 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 498.00 | 16 174.00 | 17 590.00 | 39 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 950.00 | 16 174.00 | 66 416.00 | 1 672 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 174.00 | 17 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 494.00 | 275 494.00 | | 275 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 683.00 | 15 798.00 | 9 885.00 | 25 683.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 728.00 | 385 728.00 | | 385 728.00 |
VP Divers | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 490.00 | 876 787.00 | 41 703.00 | 918 490.00 |
VW T.V.A. | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 201.00 | 667 316.00 | 9 885.00 | 677 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |