| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 269.00 | 89 884.00 | 24 386.00 | 114 269.00 |
AP Constructions | 140 578.00 | 107 348.00 | 33 230.00 | 140 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 096.00 | 236 053.00 | 66 043.00 | 302 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 639.00 | 225 074.00 | 88 565.00 | 313 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 067.00 | 703 220.00 | 1 561 847.00 | 2 265 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 665.00 | 10 173.00 | 177 492.00 | 187 665.00 |
BN En cours de production de biens | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 360.00 | 27 536.00 | 282 824.00 | 310 360.00 |
BZ Autres créances | 578 938.00 | | 578 938.00 | 578 938.00 |
CF Disponibilités | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 807.00 | 37 709.00 | 1 265 098.00 | 1 302 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 874.00 | 740 929.00 | 2 826 946.00 | 3 567 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 382 648.00 | 44 860.00 | 1 337 788.00 | 1 382 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 033.00 | -448 418.00 | | -53 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 631.00 | 395 386.00 | | 220 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298 538.00 | 1 335 492.00 | | 1 298 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 637.00 | 1 353 959.00 | | 1 537 637.00 |
DN Avances conditionnées | 167 701.00 | 191 653.00 | | 167 701.00 |
DO TOTAL (II) | 167 701.00 | 191 653.00 | | 167 701.00 |
DP Provisions pour risques | 383 064.00 | 392 843.00 | | 383 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 064.00 | 392 843.00 | | 383 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 355.00 | 97 702.00 | | 25 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 114.00 | 604 460.00 | | 355 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 765.00 | 327 335.00 | | 332 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 21 427.00 | 14 452.00 | | 21 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 543.00 | 1 048 829.00 | | 738 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 946.00 | 2 987 285.00 | | 2 826 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 549.00 | 1 024 488.00 | | 738 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FG Production vendue services | 2 306 358.00 | | 2 306 358.00 | 2 306 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 393.00 | | 2 308 393.00 | 2 308 393.00 |
FM Production stockée | | | -59 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 762.00 | 36 059.00 | | 8 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 274.00 | 3 699.00 | | 43 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 817.00 | 330 429.00 | | 127 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 108.00 | 318 597.00 | | 63 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 198.00 | 652 724.00 | | 234 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 522.00 | 57 723.00 | | 23 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 589.00 | 390 955.00 | | 36 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 375.00 | 81 831.00 | | 16 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 485.00 | 530 510.00 | | 76 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 713.00 | 122 215.00 | | 157 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 315.00 | -5 184.00 | | -10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 366.00 | 3 704 581.00 | | 2 547 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 735.00 | 3 309 195.00 | | 2 326 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 631.00 | 395 386.00 | | 220 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 536.00 | 56 722.00 | | 49 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 431.00 | | 80 188.00 | 2 354 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 148.00 | | 24 500.00 | 1 358 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 388.00 | 2 253 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 054.00 | 114 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 334.00 | 756 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 250.00 | | 23 074.00 | 175 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 034.00 | | 32 613.00 | 821 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 496.00 | 81 857.00 | 147 133.00 | 768 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 223.00 | 14 461.00 | 49 799.00 | 125 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 844.00 | 44 966.00 | 97 334.00 | 620 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 335 492.00 | 16 375.00 | 53 328.00 | 1 335 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 843.00 | | 9 779.00 | 392 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 944.00 | 10 173.00 | 9 944.00 | 9 944.00 |
6T Sur comptes clients | 28 432.00 | | 896.00 | 28 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 710.00 | 10 173.00 | 13 174.00 | 40 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 046.00 | 26 548.00 | 76 281.00 | 1 769 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 173.00 | 10 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 375.00 | 63 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 114.00 | 355 114.00 | | 355 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VB T. V. A. | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 426.00 | | | 438 426.00 |
VP Divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 258.00 | 902 422.00 | 11 836.00 | 914 258.00 |
VW T.V.A. | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 549.00 | 738 549.00 | | 738 549.00 |