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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 489.00 | 85 028.00 | 20 461.00 | 105 489.00 |
AP Constructions | 184 873.00 | 112 914.00 | 71 959.00 | 184 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 747.00 | 202 903.00 | 58 845.00 | 261 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 250.00 | 294 011.00 | 57 239.00 | 351 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 291.00 | 924 134.00 | 1 608 157.00 | 2 532 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 537.00 | 18 797.00 | 138 740.00 | 157 537.00 |
BN En cours de production de biens | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
BZ Autres créances | 368 602.00 | | 368 602.00 | 368 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 317.00 | 7 078.00 | 143 240.00 | 150 317.00 |
CF Disponibilités | 197 205.00 | | 197 205.00 | 197 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 155.00 | 25 874.00 | 1 096 281.00 | 1 122 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 446.00 | 950 008.00 | 2 704 438.00 | 3 654 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 596 411.00 | 229 278.00 | 1 367 133.00 | 1 596 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 582.00 | 65 000.00 | | 101 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 831.00 | | | 322 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 158.00 | 6 500.00 | | 10 158.00 |
DG Autres réserves | 235 327.00 | 550 325.00 | | 235 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 914.00 | -314 998.00 | | -86 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120 960.00 | 1 147 356.00 | | 1 120 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 944.00 | 1 454 182.00 | | 1 703 944.00 |
DP Provisions pour risques | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 357.00 | 430 261.00 | | 403 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 312.00 | 60 000.00 | | 43 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 661.00 | 207 736.00 | | 192 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 287.00 | 340 308.00 | | 266 287.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 2 137.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 066.00 | 161 199.00 | | 89 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 242.00 | 1 201 641.00 | | 996 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 438.00 | 2 660 076.00 | | 2 704 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 896.00 | 791 026.00 | | 639 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 351.00 | | 102 971.00 | 2 434 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533 609.00 | | 62 802.00 | 1 533 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 2 532 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 596 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 811 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 367.00 | | 40 169.00 | 776 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 964.00 | 90 201.00 | 5 031.00 | 838 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 111.00 | 32 168.00 | | 197 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 507.00 | 7 522.00 | | 77 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 347.00 | 50 511.00 | 5 031.00 | 564 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 683.00 | | 4 605.00 | 11 683.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 147 356.00 | | 26 396.00 | 1 147 356.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 342.00 | 18 797.00 | 19 342.00 | 19 342.00 |
6T Sur comptes clients | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 459.00 | 18 797.00 | 43 381.00 | 50 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 067.00 | 18 797.00 | 69 777.00 | 1 202 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 797.00 | 38 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | 80.00 | 18 805.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 357.00 | 47 011.00 | 266 346.00 | 403 357.00 |
VI Groupe et associés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VP Divers | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 846.00 | 333 846.00 | | 333 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 016.00 | 510 211.00 | 18 805.00 | 529 016.00 |
VW T.V.A. | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 242.00 | 639 896.00 | 266 346.00 | 996 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |