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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 489.00 | 77 506.00 | 27 983.00 | 105 489.00 |
AP Constructions | 178 308.00 | 103 790.00 | 74 519.00 | 178 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 469.00 | 188 350.00 | 51 119.00 | 239 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 955.00 | 269 412.00 | 75 543.00 | 344 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 351.00 | 836 168.00 | 1 598 183.00 | 2 434 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 885.00 | 19 342.00 | 150 543.00 | 169 885.00 |
BN En cours de production de biens | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 399.00 | 19 434.00 | 83 965.00 | 103 399.00 |
BZ Autres créances | 277 364.00 | | 277 364.00 | 277 364.00 |
CF Disponibilités | 454 455.00 | | 454 455.00 | 454 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 669.00 | 38 776.00 | 1 061 893.00 | 1 100 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 020.00 | 874 944.00 | 2 660 076.00 | 3 535 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 533 609.00 | 197 111.00 | 1 336 499.00 | 1 533 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 550 325.00 | 580 957.00 | | 550 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 998.00 | -30 632.00 | | -314 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 147 356.00 | 1 198 045.00 | | 1 147 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 182.00 | 1 819 870.00 | | 1 454 182.00 |
DP Provisions pour risques | 4 252.00 | 386 581.00 | | 4 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 252.00 | 386 581.00 | | 4 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 261.00 | 25 683.00 | | 430 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 736.00 | 275 494.00 | | 207 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 308.00 | 237 407.00 | | 340 308.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 21 542.00 | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 199.00 | 57 075.00 | | 161 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 641.00 | 677 201.00 | | 1 201 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 076.00 | 2 883 652.00 | | 2 660 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 026.00 | 667 316.00 | | 791 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 024.00 | 11 379.00 | 165 988.00 | 2 259 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411 507.00 | | 122 103.00 | 1 411 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | | 2 434 351.00 | 2 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 533 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 776 367.00 | 2 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 289.00 | | 20 200.00 | 85 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 343.00 | 11 379.00 | 23 685.00 | 743 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 277.00 | 115 892.00 | | 720 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 513.00 | 54 598.00 | | 142 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 612.00 | 10 895.00 | | 66 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 152.00 | 50 399.00 | | 511 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198 045.00 | | 50 689.00 | 1 198 045.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 581.00 | 735.00 | 383 064.00 | 386 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 174.00 | 19 342.00 | 16 174.00 | 16 174.00 |
6T Sur comptes clients | 21 908.00 | | 2 475.00 | 21 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 082.00 | 19 342.00 | 18 649.00 | 38 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 708.00 | 20 077.00 | 452 402.00 | 1 622 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 077.00 | 401 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 268.00 | 226 268.00 | | 226 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 199.00 | 161 199.00 | | 161 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
VB T. V. A. | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 261.00 | 19 646.00 | 90 615.00 | 200 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 895.00 | | | 408 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VP Divers | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 508.00 | 235 508.00 | | 235 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 116.00 | 375 378.00 | 38 738.00 | 414 116.00 |
VW T.V.A. | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 641.00 | 791 026.00 | 320 615.00 | 1 201 641.00 |