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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 780.00 | 91 686.00 | 24 093.00 | 115 780.00 |
AP Constructions | 232 720.00 | 123 870.00 | 108 850.00 | 232 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 475.00 | 225 742.00 | 45 732.00 | 271 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 889.00 | 275 301.00 | 41 588.00 | 316 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 554.00 | 978 044.00 | 1 663 510.00 | 2 641 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 705.00 | 20 373.00 | 132 332.00 | 152 705.00 |
BN En cours de production de biens | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
BZ Autres créances | 299 874.00 | | 299 874.00 | 299 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 317.00 | 7 686.00 | 142 632.00 | 150 317.00 |
CF Disponibilités | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 056.00 | 28 059.00 | 991 998.00 | 1 020 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 611.00 | 1 006 103.00 | 2 655 508.00 | 3 661 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 662 711.00 | 261 446.00 | 1 401 265.00 | 1 662 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 831.00 | 322 831.00 | | 322 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
DG Autres réserves | 148 413.00 | 235 327.00 | | 148 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | -86 914.00 | | 2 064.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094 564.00 | 1 120 960.00 | | 1 094 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 612.00 | 1 703 944.00 | | 1 679 612.00 |
DP Provisions pour risques | 2 470.00 | 4 252.00 | | 2 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 470.00 | 4 252.00 | | 2 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 587.00 | 403 357.00 | | 382 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 887.00 | 192 661.00 | | 199 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 885.00 | 266 287.00 | | 244 885.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 560.00 | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 839.00 | 89 066.00 | | 124 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 426.00 | 996 242.00 | | 973 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 508.00 | 2 704 438.00 | | 2 655 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 549.00 | 639 896.00 | | 681 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 291.00 | | 163 831.00 | 2 532 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 596 411.00 | | 66 300.00 | 1 596 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 18 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 635.00 | 40 933.00 | 2 641 554.00 | 13 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 662 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | 115 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | 36 713.00 | 844 858.00 | 13 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 489.00 | | 13 831.00 | 105 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 505.00 | | 83 701.00 | 811 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 134.00 | 94 163.00 | 40 253.00 | 924 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 278.00 | 32 168.00 | | 229 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 029.00 | 10 198.00 | 3 540.00 | 85 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 827.00 | 51 798.00 | 36 713.00 | 609 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120 960.00 | | 26 396.00 | 1 120 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 252.00 | | 1 783.00 | 4 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 797.00 | 20 373.00 | 18 797.00 | 18 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 078.00 | 608.00 | | 7 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 874.00 | 20 981.00 | 18 797.00 | 25 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 086.00 | 20 981.00 | 46 975.00 | 1 151 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 373.00 | 20 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 608.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 887.00 | 199 887.00 | | 199 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 004.00 | 5 929.00 | 21 075.00 | 27 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 583.00 | 84 781.00 | 270 802.00 | 355 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 401.00 | 278 401.00 | | 278 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 723.00 | 491 518.00 | 18 205.00 | 509 723.00 |
VW T.V.A. | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 933.00 | 661 056.00 | 291 877.00 | 952 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 162.00 | 38 246.00 | | 43 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 431.00 | 51 373.00 | | 39 431.00 |
ST Autres comptes | 428 390.00 | 368 322.00 | | 428 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 667.00 | 210 880.00 | | 218 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377 963.00 | 501 597.00 | | 377 963.00 |
YT Sous‐traitance | 33 702.00 | 59 351.00 | | 33 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 741.00 | 31 008.00 | | 48 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 1 214.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 626.00 | 39 460.00 | | 45 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 888.00 | 291 868.00 | | 415 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 160.00 | 188 031.00 | | 184 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 931.00 | 720 934.00 | | 768 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |