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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 717.00 | 75 931.00 | 17 786.00 | 93 717.00 |
AP Constructions | 101 127.00 | 91 078.00 | 10 049.00 | 101 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 753.00 | 164 783.00 | 59 970.00 | 224 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 439.00 | 235 428.00 | 91 011.00 | 326 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 232.00 | 660 907.00 | 1 496 326.00 | 2 157 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 348.00 | 16 370.00 | 164 978.00 | 181 348.00 |
BN En cours de production de biens | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 253.00 | 23 128.00 | 198 125.00 | 221 253.00 |
BZ Autres créances | 744 610.00 | | 744 610.00 | 744 610.00 |
CF Disponibilités | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 871.00 | 39 498.00 | 1 348 373.00 | 1 387 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 104.00 | 700 405.00 | 2 844 699.00 | 3 545 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 399 324.00 | 93 687.00 | 1 305 638.00 | 1 399 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 167 599.00 | | | 167 599.00 |
DH Report à nouveau | | -53 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 358.00 | 220 631.00 | | 413 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246 871.00 | 1 298 538.00 | | 1 246 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 328.00 | 1 537 637.00 | | 1 899 328.00 |
DN Avances conditionnées | | 167 701.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 167 701.00 | | |
DP Provisions pour risques | 386 581.00 | 383 064.00 | | 386 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 581.00 | 383 064.00 | | 386 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 25 355.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 756.00 | 355 114.00 | | 229 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 756.00 | 332 765.00 | | 320 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 21 427.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 790.00 | 738 543.00 | | 558 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 699.00 | 2 826 946.00 | | 2 844 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 790.00 | 738 549.00 | | 558 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
FG Production vendue services | 2 236 433.00 | 74 692.00 | 2 311 125.00 | 2 236 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 572.00 | 74 692.00 | 2 315 264.00 | 2 240 572.00 |
FM Production stockée | | | 3 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | 8 762.00 | | 6 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 976.00 | 43 274.00 | | 371 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 127 817.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 971.00 | 63 108.00 | | 51 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 947.00 | 234 198.00 | | 427 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 928.00 | 23 522.00 | | 41 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 873.00 | 36 589.00 | | 14 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | 16 375.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 105.00 | 76 485.00 | | 57 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 842.00 | 157 713.00 | | 370 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 674.00 | -10 315.00 | | -6 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 276.00 | 2 547 366.00 | | 2 952 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 918.00 | 2 326 735.00 | | 2 538 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 358.00 | 220 631.00 | | 413 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 275.00 | 49 536.00 | | 52 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 231.00 | | 57 897.00 | 2 253 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 648.00 | | 16 676.00 | 1 382 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 767.00 | 2 145 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 052.00 | 93 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 715.00 | 652 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 269.00 | | 5 500.00 | 114 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 313.00 | | 35 721.00 | 756 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 220.00 | 108 582.00 | 150 894.00 | 703 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 860.00 | 48 826.00 | | 44 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 884.00 | 12 099.00 | 26 052.00 | 89 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 475.00 | 47 656.00 | 124 842.00 | 568 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 298 538.00 | 304.00 | 51 971.00 | 1 298 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 064.00 | 3 517.00 | | 383 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 173.00 | 16 370.00 | 10 173.00 | 10 173.00 |
6T Sur comptes clients | 27 536.00 | | 4 408.00 | 27 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 709.00 | 16 370.00 | 14 581.00 | 37 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719 311.00 | 20 191.00 | 66 552.00 | 1 719 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 887.00 | 14 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304.00 | 51 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 756.00 | 229 756.00 | | 229 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
UX Autres créances clients | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
VB T. V. A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 427.00 | 430 427.00 | | 430 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 324.00 | 289 324.00 | | 289 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 425.00 | 968 274.00 | 36 151.00 | 1 004 425.00 |
VW T.V.A. | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 790.00 | 558 790.00 | | 558 790.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |