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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 684.00 | 115 950.00 | 19 734.00 | 135 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
AN Terrains | 16 659.00 | 1 495.00 | 15 165.00 | 16 659.00 |
AP Constructions | 288 629.00 | 43 271.00 | 245 358.00 | 288 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 397.00 | 14 889.00 | 5 508.00 | 20 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 856.00 | 632 512.00 | 441 343.00 | 1 073 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
BF Prêts | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 935.00 | 808 116.00 | 1 027 819.00 | 1 835 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 480.00 | | 2 564 480.00 | 2 564 480.00 |
BZ Autres créances | 136 204 495.00 | | 136 204 495.00 | 136 204 495.00 |
CF Disponibilités | 13 183 317.00 | | 13 183 317.00 | 13 183 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 956 726.00 | | 151 956 726.00 | 151 956 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 792 661.00 | 808 116.00 | 152 984 545.00 | 153 792 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 597.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 110 106.00 | 5 626 968.00 | | 6 110 106.00 |
DK Provisions réglementées | 51 584.00 | 85 397.00 | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204 212.00 | 5 754 887.00 | | 6 204 212.00 |
DP Provisions pour risques | 411 696.00 | 522 845.00 | | 411 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 088.00 | 379 062.00 | | 389 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 784.00 | 901 907.00 | | 800 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 631.00 | 109 517.00 | | 25 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 147.00 | 2 490 239.00 | | 2 799 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 717.00 | 2 869 385.00 | | 2 939 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 840.00 | 16 444.00 | | 18 840.00 |
EA Autres dettes | 140 196 214.00 | 99 009 091.00 | | 140 196 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 979 549.00 | 104 494 679.00 | | 145 979 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 984 545.00 | 111 151 474.00 | | 152 984 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 124 972.00 | | 21 124 972.00 | 21 124 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 124 972.00 | | 21 124 972.00 | 21 124 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 247 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 095 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 330.00 | |
GE Autres charges | | | 388 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 495 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 228 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 377.00 | 33 364.00 | | 43 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 377.00 | 33 364.00 | | 43 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 435.00 | 253 636.00 | | 67 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 236.00 | 49 815.00 | | 7 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 671.00 | 303 452.00 | | 74 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 294.00 | -270 088.00 | | -31 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 761.00 | 24 214.00 | | 33 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053 192.00 | 2 786 638.00 | | 3 053 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 869 369.00 | 22 152 425.00 | | 22 869 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 759 262.00 | 16 525 457.00 | | 16 759 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 110 106.00 | 5 626 968.00 | | 6 110 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 962.00 | | 129 667.00 | 1 784 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 991.00 | 150 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 703.00 | 7 991.00 | 1 835 935.00 | 70 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 703.00 | | 1 445 638.00 | 70 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 881.00 | | 22 295.00 | 217 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 792.00 | | 84 549.00 | 1 431 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 290.00 | | 22 823.00 | 135 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 914.00 | 95 202.00 | | 712 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 774.00 | 7 176.00 | | 108 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 140.00 | 88 026.00 | | 604 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 398.00 | 7 236.00 | 41 050.00 | 85 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 907.00 | 205 330.00 | 306 453.00 | 901 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 305.00 | 212 566.00 | 347 503.00 | 987 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 330.00 | 284 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 236.00 | 43 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 147.00 | 2 799 147.00 | | 2 799 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 098.00 | 1 542 098.00 | | 1 542 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 023.00 | 1 000 023.00 | | 1 000 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 170 156.00 | 116 170 156.00 | | 116 170 156.00 |
UP Prêts | 141 262.00 | | | 141 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 860.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 401.00 | | | 1 818 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 079.00 | | | 746 079.00 |
VB T. V. A. | 433 467.00 | | | 433 467.00 |
VC Groupe et associés | 106 482 424.00 | | | 106 482 424.00 |
VI Groupe et associés | 24 051 689.00 | 24 051 689.00 | | 24 051 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VP Divers | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 251 613.00 | | | 29 251 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 923 532.00 | 138 782 270.00 | 141 262.00 | 138 923 532.00 |
VW T.V.A. | 281 740.00 | 281 740.00 | | 281 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 979 549.00 | 145 979 549.00 | | 145 979 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |