| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 480.00 | 124 393.00 | 99 088.00 | 223 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
AN Terrains | 16 659.00 | 1 943.00 | 14 716.00 | 16 659.00 |
AP Constructions | 288 629.00 | 56 179.00 | 232 449.00 | 288 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 959.00 | 20 845.00 | 22 114.00 | 42 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 166.00 | 700 694.00 | 394 472.00 | 1 095 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
BF Prêts | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 230.00 | 904 054.00 | 1 115 176.00 | 2 019 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 228.00 | | 1 925 228.00 | 1 925 228.00 |
BZ Autres créances | 134 226 852.00 | | 134 226 852.00 | 134 226 852.00 |
CF Disponibilités | 10 030 059.00 | | 10 030 059.00 | 10 030 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 185 944.00 | | 146 185 944.00 | 146 185 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 205 175.00 | 904 054.00 | 147 301 121.00 | 148 205 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773 159.00 | 6 110 106.00 | | 5 773 159.00 |
DK Provisions réglementées | 52 395.00 | 51 584.00 | | 52 395.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 076.00 | 6 204 212.00 | | 5 868 076.00 |
DP Provisions pour risques | 561 207.00 | 411 696.00 | | 561 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 179.00 | 389 088.00 | | 424 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 386.00 | 800 784.00 | | 985 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 441.00 | 25 631.00 | | 20 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 082.00 | 2 799 147.00 | | 2 334 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333 717.00 | 2 939 717.00 | | 3 333 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 18 840.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 134 757 719.00 | 140 196 214.00 | | 134 757 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 447 659.00 | 145 979 549.00 | | 140 447 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 301 121.00 | 152 984 545.00 | | 147 301 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 118 097.00 | | 21 118 097.00 | 21 118 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 118 097.00 | | 21 118 097.00 | 21 118 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 138 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 674 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 297.00 | |
GE Autres charges | | | 55 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 697 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 441 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 904 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 674.00 | 43 377.00 | | 30 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 674.00 | 43 377.00 | | 30 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 786.00 | 7 236.00 | | 98 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 297.00 | 74 671.00 | | 176 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 623.00 | -31 294.00 | | -145 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 891.00 | 33 761.00 | | -15 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001 454.00 | 3 053 192.00 | | 3 001 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 711 303.00 | 22 869 369.00 | | 22 711 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938 144.00 | 16 759 262.00 | | 16 938 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773 159.00 | 6 110 106.00 | | 5 773 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 935.00 | | 243 022.00 | 1 835 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 172 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 585.00 | 141.00 | 2 019 230.00 | 59 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 585.00 | | 1 533 895.00 | 59 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 175.00 | | 72 757.00 | 240 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 638.00 | | 147 842.00 | 1 445 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 122.00 | | 22 423.00 | 150 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 116.00 | 95 938.00 | | 808 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 950.00 | 8 443.00 | | 115 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 166.00 | 87 495.00 | | 692 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 584.00 | 14 028.00 | 13 217.00 | 51 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 784.00 | 586 055.00 | 401 453.00 | 800 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 368.00 | 600 083.00 | 414 670.00 | 852 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 297.00 | 376 556.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 786.00 | 30 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 082.00 | 2 334 082.00 | | 2 334 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781 207.00 | 1 781 207.00 | | 1 781 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 353.00 | 1 137 353.00 | | 1 137 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 088 940.00 | 107 088 940.00 | | 107 088 940.00 |
UP Prêts | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 992 984.00 | | | 992 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 244.00 | | | 932 244.00 |
VB T. V. A. | 343 250.00 | | | 343 250.00 |
VC Groupe et associés | 102 685 487.00 | | | 102 685 487.00 |
VI Groupe et associés | 27 689 221.00 | 27 689 221.00 | | 27 689 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VP Divers | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 157 639.00 | | | 31 157 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 328 289.00 | 136 164 604.00 | 163 685.00 | 136 328 289.00 |
VW T.V.A. | 292 152.00 | 292 152.00 | | 292 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 447 659.00 | 140 447 659.00 | | 140 447 659.00 |