| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 501 289.00 | 441 993.00 | 59 296.00 | 501 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 014.00 | 857 017.00 | 303 997.00 | 1 161 014.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315 530.00 | | 315 530.00 | 315 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 832.00 | 1 299 010.00 | 678 822.00 | 1 977 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 852.00 | 141 078.00 | 1 831 774.00 | 1 972 852.00 |
BZ Autres créances | 164 307 330.00 | 354 590.00 | 163 952 740.00 | 164 307 330.00 |
CF Disponibilités | 34 296 590.00 | | 34 296 590.00 | 34 296 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 597 740.00 | 495 668.00 | 200 102 072.00 | 200 597 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 575 572.00 | 1 794 678.00 | 200 780 894.00 | 202 575 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 789 399.00 | 4 495 420.00 | | 6 789 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 789 399.00 | 4 495 420.00 | | 6 789 399.00 |
DP Provisions pour risques | 859 137.00 | 2 121 107.00 | | 859 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 137.00 | 2 121 107.00 | | 859 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 548.00 | 13 723.00 | | 9 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 426.00 | 3 086 441.00 | | 3 147 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656 531.00 | 3 842 889.00 | | 3 656 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 059.00 | 2 886.00 | | 24 059.00 |
EA Autres dettes | 186 294 795.00 | 186 131 086.00 | | 186 294 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 132 359.00 | 193 077 025.00 | | 193 132 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 780 894.00 | 199 693 551.00 | | 200 780 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 487 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 487 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 906 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 987 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 357.00 | |
GE Autres charges | | | 109 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 509 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 396 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 794 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 018.00 | 12 164.00 | | -8 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 183.00 | 11 933.00 | | 23 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048 087.00 | 1 819 346.00 | | 2 048 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 303 460.00 | 22 759 947.00 | | 26 303 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 588 704.00 | 18 399 424.00 | | 19 588 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 714 756.00 | 4 360 523.00 | | 6 714 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 557.00 | | 89 179.00 | 2 249 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 965.00 | | 33 324.00 | 467 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 589.00 | | 23 327.00 | 1 498 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 003.00 | | 315.00 | 283 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 129.00 | 113 783.00 | 360 902.00 | 1 546 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 167.00 | 47 826.00 | | 394 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 962.00 | 65 958.00 | 360 902.00 | 1 151 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 339.00 | 73.00 | 1 119 211.00 | 2 339.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 426.00 | 3 147 426.00 | | 3 147 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 256 256.00 | 184 256 256.00 | | 184 256 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 087.00 | 2 048 087.00 | | 2 048 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656 531.00 | 3 656 531.00 | | 3 656 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 132 359.00 | 193 132 359.00 | | 193 132 359.00 |