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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 030.00 | 332 574.00 | 121 455.00 | 454 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 949.00 | 1 094 149.00 | 402 800.00 | 1 496 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 182.00 | 1 426 723.00 | 780 458.00 | 2 207 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 230.00 | 224 428.00 | 1 478 802.00 | 1 703 230.00 |
BZ Autres créances | 220 081 551.00 | | 220 081 551.00 | 220 081 551.00 |
CF Disponibilités | 12 979 598.00 | | 12 979 598.00 | 12 979 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 849 240.00 | 224 428.00 | 234 624 812.00 | 234 849 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 056 422.00 | 1 651 151.00 | 235 405 270.00 | 237 056 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 422 256.00 | 5 854 632.00 | | 4 422 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 256.00 | 5 854 632.00 | | 4 422 256.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420 950.00 | 782 156.00 | | 1 420 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420 950.00 | 782 156.00 | | 1 420 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 387.00 | 24 922.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 551.00 | 3 102 182.00 | | 3 131 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146 926.00 | 3 329 450.00 | | 5 146 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 221 255 650.00 | 139 488 558.00 | | 221 255 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 562 064.00 | 145 945 111.00 | | 229 562 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 405 270.00 | 152 581 899.00 | | 235 405 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 870 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 870 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 982 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 853 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 907 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 100.00 | |
GE Autres charges | | | 64 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 634 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 568 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 154.00 | 171 832.00 | | 196 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 154.00 | -171 832.00 | | -196 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 114.00 | 14 405.00 | | 19 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015 667.00 | 2 692 044.00 | | 2 015 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 202 709.00 | 23 762 622.00 | | 22 202 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 865 289.00 | 17 995 357.00 | | 17 865 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337 420.00 | 5 767 266.00 | | 4 337 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 244.00 | 162 024.00 | | 1 162 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 473.00 | 89 102.00 | | 243 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 771.00 | 72 922.00 | | 918 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 845.00 | 53 304.00 | 55 834.00 | 44 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 156.00 | 733 907.00 | 95 113.00 | 782 156.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 102 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 450 126.00 | 54 548.00 | 280 246.00 | 450 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 126.00 | 157 004.00 | 280 246.00 | 450 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 127.00 | 944 215.00 | 431 193.00 | 1 277 127.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 125.00 | | 131.00 |