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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 965.00 | 394 167.00 | 73 798.00 | 467 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 589.00 | 1 151 962.00 | 346 627.00 | 1 498 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 003.00 | | 283 003.00 | 283 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 556.00 | 1 546 129.00 | 703 427.00 | 2 249 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 363.00 | 86 276.00 | 1 533 087.00 | 1 619 363.00 |
BZ Autres créances | 169 634 774.00 | | 169 634 774.00 | 169 634 774.00 |
CF Disponibilités | 27 798 241.00 | | 27 798 241.00 | 27 798 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 076 400.00 | 86 276.00 | 198 990 124.00 | 199 076 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 325 956.00 | 1 632 405.00 | 199 693 551.00 | 201 325 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 495 420.00 | 4 422 256.00 | | 4 495 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 420.00 | 4 422 256.00 | | 4 495 420.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121 107.00 | 1 420 950.00 | | 2 121 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 107.00 | 1 420 950.00 | | 2 121 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 723.00 | 25 387.00 | | 13 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 441.00 | 3 131 551.00 | | 3 086 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842 889.00 | 5 146 926.00 | | 3 842 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 550.00 | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | 186 131 086.00 | 221 255 650.00 | | 186 131 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 077 025.00 | 229 562 064.00 | | 193 077 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 693 551.00 | 235 405 270.00 | | 199 693 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 397 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 397 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 404 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 549 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 883.00 | |
GE Autres charges | | | 108 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 568 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 179 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 164.00 | -196 154.00 | | 12 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 933.00 | 19 114.00 | | 11 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819 346.00 | 2 015 667.00 | | 1 819 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360 523.00 | 4 337 420.00 | | 4 360 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 978.00 | | 18 428.00 | 1 950 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 1 966 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | 467 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 1 498 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 030.00 | | 16 380.00 | 454 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 949.00 | | 2 048.00 | 1 496 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 267.00 | 133 762.00 | 2 853.00 | 1 324 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 574.00 | 64 038.00 | 2 445.00 | 332 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 693.00 | 69 725.00 | 408.00 | 991 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 950.00 | 838 126.00 | 86 997.00 | 1 420 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 950.00 | 838 126.00 | 86 997.00 | 1 420 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 747.00 | 44 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 379.00 | 42 126.00 | |