| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 932.00 | 166 327.00 | 146 604.00 | 312 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
AN Terrains | 16 659.00 | 2 391.00 | 14 268.00 | 16 659.00 |
AP Constructions | 379 086.00 | 69 343.00 | 309 743.00 | 379 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 959.00 | 24 934.00 | 18 024.00 | 42 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 166.00 | 758 102.00 | 337 064.00 | 1 095 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
BF Prêts | 187 650.00 | | 187 650.00 | 187 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 878.00 | 1 021 098.00 | 1 071 780.00 | 2 092 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 229.00 | 109 938.00 | 1 685 291.00 | 1 795 229.00 |
BZ Autres créances | 141 853 253.00 | | 141 853 253.00 | 141 853 253.00 |
CF Disponibilités | 14 515 657.00 | | 14 515 657.00 | 14 515 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 169 016.00 | 109 938.00 | 158 059 078.00 | 158 169 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 261 894.00 | 1 131 036.00 | 159 130 858.00 | 160 261 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 416 315.00 | | | 5 416 315.00 |
DK Provisions réglementées | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 557.00 | | | 5 504 557.00 |
DP Provisions pour risques | 388 191.00 | | | 388 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 645.00 | | | 414 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 836.00 | | | 802 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 110.00 | | | 2 125 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 187.00 | | | 3 526 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
EA Autres dettes | 147 084 163.00 | | | 147 084 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 823 465.00 | | | 152 823 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 130 858.00 | | | 159 130 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 823 465.00 | | | 152 823 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 049 153.00 | | 21 049 153.00 | 21 049 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 049 153.00 | | 21 049 153.00 | 21 049 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 354 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 358 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 578 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 212 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 884.00 | | | 281 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 161.00 | 30 674.00 | | 304 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 161.00 | 30 674.00 | | 304 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 77 511.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 702.00 | | | 261 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 708.00 | 98 786.00 | | 99 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 542.00 | 176 297.00 | | 361 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 380.00 | -145 623.00 | | -57 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 454.00 | -15 891.00 | | 14 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724 473.00 | 3 001 454.00 | | 2 724 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 214 739.00 | 22 711 303.00 | | 23 214 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798 425.00 | 16 938 144.00 | | 17 798 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 416 315.00 | 5 773 159.00 | | 5 416 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 230.00 | | 164 104.00 | 2 019 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 457.00 | | 2 092 878.00 | 90 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 457.00 | | 1 577 686.00 | 90 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 932.00 | | 5 891.00 | 312 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 895.00 | | 134 248.00 | 1 533 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 404.00 | | 23 965.00 | 172 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 054.00 | 117 044.00 | | 904 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 393.00 | 41 935.00 | | 124 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 661.00 | 75 109.00 | | 779 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 395.00 | 57 329.00 | 64 003.00 | 52 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 386.00 | 454 805.00 | 637 355.00 | 985 386.00 |
6T Sur comptes clients | | 109 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 781.00 | 622 072.00 | 701 358.00 | 1 037 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 364.00 | 397 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 708.00 | 304 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 110.00 | 2 125 110.00 | | 2 125 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824 652.00 | 1 824 652.00 | | 1 824 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 992.00 | 1 221 992.00 | | 1 221 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 961 549.00 | 123 961 549.00 | | 123 961 549.00 |
UP Prêts | 187 650.00 | | 187 650.00 | 187 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 042.00 | 1 141 042.00 | | 1 141 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 187.00 | 654 187.00 | | 654 187.00 |
VB T. V. A. | 387 613.00 | 387 613.00 | | 387 613.00 |
VC Groupe et associés | 100 408 355.00 | 100 408 355.00 | | 100 408 355.00 |
VI Groupe et associés | 23 204 616.00 | 23 204 616.00 | | 23 204 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 035 655.00 | 41 035 655.00 | | 41 035 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 849 728.00 | 143 662 078.00 | 187 650.00 | 143 849 728.00 |
VW T.V.A. | 301 316.00 | 301 316.00 | | 301 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 823 465.00 | 152 823 465.00 | | 152 823 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 470.00 | | | 297 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
ST Autres comptes | 1 086 432.00 | | | 1 086 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 662.00 | | | 393 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 874 299.00 | | | 1 874 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 674 480.00 | | | 674 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 984.00 | | | 283 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581 454.00 | | | 581 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 224 602.00 | | | 4 224 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 015.00 | | | 761 015.00 |
ZE Dividendes | 5 773 159.00 | | | 5 773 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 172 900.00 | | | 4 172 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |