| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 376.00 | 243 473.00 | 188 903.00 | 432 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 16 659.00 | 2 840.00 | 13 820.00 | 16 659.00 |
AP Constructions | 282 406.00 | 81 784.00 | 200 622.00 | 282 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 959.00 | 28 775.00 | 14 183.00 | 42 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 484.00 | 805 372.00 | 340 112.00 | 1 145 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 215 193.00 | | 215 193.00 | 215 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 795.00 | 1 162 244.00 | 981 551.00 | 2 143 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 986.00 | 450 126.00 | 1 409 860.00 | 1 859 986.00 |
BZ Autres créances | 137 598 628.00 | | 137 598 628.00 | 137 598 628.00 |
CF Disponibilités | 12 583 678.00 | | 12 583 678.00 | 12 583 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 050 474.00 | 450 126.00 | 151 600 348.00 | 152 050 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 194 269.00 | 1 612 370.00 | 152 581 899.00 | 154 194 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 767 266.00 | 5 416 315.00 | | 5 767 266.00 |
DK Provisions réglementées | 44 845.00 | 45 721.00 | | 44 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 854 632.00 | 5 504 557.00 | | 5 854 632.00 |
DP Provisions pour risques | 304 454.00 | 388 191.00 | | 304 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 702.00 | 414 645.00 | | 477 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 156.00 | 802 836.00 | | 782 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 922.00 | 82 001.00 | | 24 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 182.00 | 2 125 110.00 | | 3 102 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329 450.00 | 3 526 187.00 | | 3 329 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 003.00 | | |
EA Autres dettes | 139 488 558.00 | 147 084 163.00 | | 139 488 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 945 111.00 | 152 823 465.00 | | 145 945 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 581 899.00 | 159 130 858.00 | | 152 581 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 275 772.00 | | 22 275 772.00 | 22 275 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 275 772.00 | | 22 275 772.00 | 22 275 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 346 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 504.00 | |
GE Autres charges | | | 71 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 117 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 229 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 645 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 551.00 | 304 161.00 | | 103 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 181.00 | 304 161.00 | | 116 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 716.00 | 261 702.00 | | 190 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 297.00 | 99 708.00 | | 97 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 013.00 | 361 542.00 | | 288 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 832.00 | -57 380.00 | | -171 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 405.00 | 14 454.00 | | 14 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692 044.00 | 2 724 473.00 | | 2 692 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 941 446.00 | 23 214 739.00 | | 23 941 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 174 180.00 | 17 798 425.00 | | 18 174 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 767 266.00 | 5 416 315.00 | | 5 767 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 878.00 | | 198 355.00 | 2 092 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 807.00 | 12 630.00 | 2 143 795.00 | 134 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 807.00 | 12 630.00 | 1 487 508.00 | 134 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 823.00 | | 113 553.00 | 318 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 686.00 | | 57 259.00 | 1 577 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 369.00 | | 27 543.00 | 196 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 098.00 | 145 897.00 | 4 752.00 | 1 021 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 327.00 | 77 145.00 | | 166 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 771.00 | 68 752.00 | 4 752.00 | 854 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 721.00 | 54 918.00 | 55 794.00 | 45 721.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 836.00 | 414 883.00 | 435 563.00 | 802 836.00 |
6T Sur comptes clients | 109 938.00 | 358 026.00 | 17 838.00 | 109 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 938.00 | 358 026.00 | 17 838.00 | 109 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 495.00 | 827 827.00 | 509 195.00 | 958 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 530.00 | 405 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 297.00 | 103 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 182.00 | 3 102 182.00 | | 3 102 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861 859.00 | 1 861 859.00 | | 1 861 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 697.00 | 1 068 697.00 | | 1 068 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 827 991.00 | 132 827 991.00 | | 132 827 991.00 |
UP Prêts | 215 193.00 | | 215 193.00 | 215 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 961 822.00 | 961 822.00 | | 961 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898 164.00 | 898 164.00 | | 898 164.00 |
VB T. V. A. | 547 776.00 | 547 776.00 | | 547 776.00 |
VC Groupe et associés | 86 349 755.00 | 86 349 755.00 | | 86 349 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 685 488.00 | 6 685 488.00 | | 6 685 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 684 824.00 | 50 684 824.00 | | 50 684 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 690 708.00 | 139 475 515.00 | 215 193.00 | 139 690 708.00 |
VW T.V.A. | 310 389.00 | 310 389.00 | | 310 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 945 111.00 | 145 945 111.00 | | 145 945 111.00 |