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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 53 000.00 | 7 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 811 778.00 | | 2 811 778.00 | 2 811 778.00 |
AN Terrains | 339 413.00 | | 339 413.00 | 339 413.00 |
AP Constructions | 6 863 957.00 | 4 552 148.00 | 2 311 809.00 | 6 863 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373.00 | 3 796.00 | 2 576.00 | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233 494.00 | 2 243 708.00 | 989 785.00 | 3 233 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 479.00 | | 203 479.00 | 203 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 161 366.00 | 7 052 653.00 | 28 108 713.00 | 35 161 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 368.00 | 5 839.00 | 33 528.00 | 39 368.00 |
BZ Autres créances | 39 157 355.00 | | 39 157 355.00 | 39 157 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245.00 | 1 368.00 | 877.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 1 942 850.00 | | 1 942 850.00 | 1 942 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 216 096.00 | 7 207.00 | 41 208 889.00 | 41 216 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 377 463.00 | 7 059 861.00 | 69 317 602.00 | 76 377 463.00 |
CU Autres participations | 21 563 464.00 | 200 000.00 | 21 363 464.00 | 21 563 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 340.00 | 2 006 340.00 | | 2 006 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 308 535.00 | 9 308 535.00 | | 9 308 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 634.00 | 150 000.00 | | 200 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 258 191.00 | 13 258 191.00 | | 13 258 191.00 |
DG Autres réserves | 9 462 284.00 | 6 229 436.00 | | 9 462 284.00 |
DH Report à nouveau | -696 088.00 | | | -696 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798 359.00 | 3 027 856.00 | | 9 798 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 012.00 | 106 992.00 | | 81 012.00 |
DK Provisions réglementées | 204 137.00 | 186 798.00 | | 204 137.00 |
DL TOTAL (I) | 43 623 404.00 | 34 274 150.00 | | 43 623 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 489 101.00 | 13 817 913.00 | | 12 489 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 142 640.00 | 11 891 041.00 | | 11 142 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 460.00 | 216 818.00 | | 288 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 428.00 | 333 622.00 | | 1 241 428.00 |
EA Autres dettes | 482 934.00 | 451 043.00 | | 482 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 633.00 | 49 911.00 | | 49 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 694 197.00 | 26 760 350.00 | | 25 694 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 317 602.00 | 61 034 500.00 | | 69 317 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 364 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 079 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 194 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 587.00 | 40 080.00 | | 22 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 036.00 | 29 460.00 | | 24 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 339.00 | 40 827.00 | | 17 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 962.00 | 110 368.00 | | 63 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 982.00 | -84 388.00 | | -37 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 790.00 | -463 923.00 | | 1 103 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847 711.00 | 7 178 967.00 | | 20 847 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 352.00 | 4 151 111.00 | | 11 049 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798 359.00 | 3 027 856.00 | | 9 798 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 255 535.00 | | | 36 255 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 642 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 161 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 646 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 531 189.00 | | | 10 531 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 852 567.00 | | | 22 852 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838 922.00 | 566 591.00 | 552 859.00 | 6 838 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 12 000.00 | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797 922.00 | 554 591.00 | 552 859.00 | 6 797 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 798.00 | 17 339.00 | | 186 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 798.00 | 17 339.00 | | 186 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 339.00 | | |