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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 61 044.00 | 18 955.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 891 622.00 | | 1 891 622.00 | 1 891 622.00 |
AN Terrains | 451 248.00 | | 451 248.00 | 451 248.00 |
AP Constructions | 8 503 929.00 | 5 820 028.00 | 2 683 901.00 | 8 503 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 10 589.00 | 2 866.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 922.00 | 1 807 376.00 | 378 546.00 | 2 185 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 407 778.00 | 11 486 064.00 | 45 921 714.00 | 57 407 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 765.00 | | 129 765.00 | 129 765.00 |
BZ Autres créances | 96 831 805.00 | 624 832.00 | 96 206 973.00 | 96 831 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816 614.00 | 1 368.00 | 3 815 246.00 | 3 816 614.00 |
CF Disponibilités | 9 384 646.00 | | 9 384 646.00 | 9 384 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 342 185.00 | 626 200.00 | 109 715 984.00 | 110 342 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 749 963.00 | 12 112 264.00 | 155 637 698.00 | 167 749 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 886 519.00 | | | 94 886 519.00 |
CU Autres participations | 44 197 251.00 | 3 787 026.00 | 40 410 225.00 | 44 197 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 340.00 | 2 006 340.00 | | 2 006 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 308 535.00 | 9 308 535.00 | | 9 308 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 258 191.00 | 13 258 191.00 | | 13 258 191.00 |
DG Autres réserves | 52 371 773.00 | 42 021 342.00 | | 52 371 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 454 523.00 | 10 680 806.00 | | 14 454 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 933.00 | 59 077.00 | | 43 933.00 |
DK Provisions réglementées | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
DL TOTAL (I) | 91 848 068.00 | 77 739 063.00 | | 91 848 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 299 820.00 | 48 917 116.00 | | 42 299 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 987 112.00 | 26 140 286.00 | | 19 987 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 748.00 | 422 263.00 | | 227 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 965.00 | 384 861.00 | | 699 965.00 |
EA Autres dettes | 530 338.00 | 735 401.00 | | 530 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 645.00 | 29 232.00 | | 23 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 789 630.00 | 76 629 161.00 | | 63 789 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 637 698.00 | 154 368 225.00 | | 155 637 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 350 970.00 | 65 686 626.00 | | 44 350 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 342 007.00 | 9 337 830.00 | | 9 342 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 987 112.00 | | | 19 987 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 028 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 103 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 785 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 167 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 587 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 566 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 146 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 144.00 | 27 236.00 | | 815 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 144.00 | 27 236.00 | | 815 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 227.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 430.00 | 5 595.00 | | 101 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 534.00 | 5 822.00 | | 101 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 609.00 | 21 413.00 | | 713 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 740.00 | -5 379.00 | | 405 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 148 466.00 | 16 308 059.00 | | 25 148 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693 943.00 | 5 627 253.00 | | 10 693 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 454 523.00 | 10 680 806.00 | | 14 454 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 692 723.00 | | 742 477.00 | 58 692 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 200.00 | 44 260 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027 422.00 | 57 407 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162 222.00 | 11 175 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 623.00 | | 20 000.00 | 1 951 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 968 990.00 | | 368 400.00 | 11 968 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 772 110.00 | | 354 077.00 | 44 772 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 321 975.00 | 445 947.00 | 1 068 883.00 | 8 321 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 1 044.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261 975.00 | 444 902.00 | 1 068 883.00 | 8 261 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 748.00 | 227 748.00 | | 227 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 966.00 | 699 966.00 | | 699 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 416 848.00 | 530 338.00 | | 20 416 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
UX Autres créances clients | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 342 008.00 | 9 342 008.00 | | 9 342 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 957 813.00 | 8 493 352.00 | 21 607 742.00 | 32 957 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 147.00 | | | 1 235 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874 290.00 | | | 7 874 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 831 806.00 | 1 945 286.00 | 94 886 520.00 | 96 831 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 116 789.00 | 2 166 534.00 | 94 950 256.00 | 97 116 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 768 631.00 | 19 417 660.00 | 21 607 742.00 | 63 768 631.00 |