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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 622.00 | | 1 661 622.00 | 1 661 622.00 |
AN Terrains | 404 248.00 | | 404 248.00 | 404 248.00 |
AP Constructions | 8 478 336.00 | 5 519 974.00 | 2 958 361.00 | 8 478 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 872.00 | 7 299.00 | 4 573.00 | 11 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 354.00 | 2 547 054.00 | 451 300.00 | 2 998 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 150 732.00 | 8 334 327.00 | 48 816 404.00 | 57 150 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
BZ Autres créances | 73 272 956.00 | | 73 272 956.00 | 73 272 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 303 035.00 | 1 368.00 | 10 301 667.00 | 10 303 035.00 |
CF Disponibilités | 7 067 119.00 | | 7 067 119.00 | 7 067 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 738 041.00 | 2 086.00 | 90 735 954.00 | 90 738 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 888 773.00 | 8 336 414.00 | 139 552 359.00 | 147 888 773.00 |
CU Autres participations | 43 492 779.00 | 200 000.00 | 43 292 779.00 | 43 492 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 340.00 | 2 006 340.00 | | 2 006 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 308 535.00 | 9 308 535.00 | | 9 308 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 258 191.00 | 13 258 191.00 | | 13 258 191.00 |
DG Autres réserves | 36 367 795.00 | 26 525 127.00 | | 36 367 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983 921.00 | 10 173 043.00 | | 5 983 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 313.00 | 102 437.00 | | 76 313.00 |
DK Provisions réglementées | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
DL TOTAL (I) | 67 405 868.00 | 61 778 446.00 | | 67 405 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 404 951.00 | 40 045 386.00 | | 47 404 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 648 350.00 | 17 687 615.00 | | 23 648 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 766.00 | 176 157.00 | | 137 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 695.00 | 531 753.00 | | 531 695.00 |
EA Autres dettes | 395 481.00 | 464 499.00 | | 395 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 245.00 | 28 375.00 | | 28 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 146 490.00 | 58 933 787.00 | | 72 146 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 552 359.00 | 120 712 233.00 | | 139 552 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 374 746.00 | 35 179 379.00 | | 43 374 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 029 932.00 | 12 012 820.00 | | 12 029 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 930 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 805 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 19 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 543 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 515 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 912 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 124.00 | 25 239.00 | | 26 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 124.00 | 25 239.00 | | 26 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | 17 928.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | 29 772.00 | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 704.00 | -4 533.00 | | 20 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 545.00 | -155 671.00 | | -50 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275 524.00 | 15 368 498.00 | | 10 275 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 603.00 | 5 195 455.00 | | 4 291 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 983 921.00 | 10 173 043.00 | | 5 983 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 992 701.00 | | 9 158 031.00 | 47 992 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 536 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 150 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 892 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 623.00 | | | 1 721 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 838 624.00 | | 54 187.00 | 11 838 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 432 454.00 | | 9 103 844.00 | 34 432 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 162.00 | 578 165.00 | | 7 556 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496 162.00 | 578 165.00 | | 7 496 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 767.00 | 137 767.00 | | 137 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 388.00 | 406 388.00 | | 406 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522 070.00 | 4 522 070.00 | | 4 522 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 029 932.00 | 12 029 932.00 | | 12 029 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 375 019.00 | 6 603 275.00 | 22 719 711.00 | 35 375 019.00 |
VI Groupe et associés | 19 609 508.00 | 19 609 508.00 | | 19 609 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 780 000.00 | | | 9 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 153.00 | | | 2 563 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 272 957.00 | 73 272 957.00 | | 73 272 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 411 405.00 | 73 367 886.00 | 43 518.00 | 73 411 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 146 491.00 | 43 374 747.00 | 22 719 711.00 | 72 146 491.00 |