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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 891 622.00 | | 1 891 622.00 | 1 891 622.00 |
AN Terrains | 428 248.00 | | 428 248.00 | 428 248.00 |
AP Constructions | 8 702 829.00 | 5 901 784.00 | 2 801 044.00 | 8 702 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 9 108.00 | 4 347.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 456.00 | 2 351 081.00 | 473 374.00 | 2 824 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 692 722.00 | 8 521 974.00 | 50 170 748.00 | 58 692 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 90 976 781.00 | 624 832.00 | 90 351 948.00 | 90 976 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 803 246.00 | 1 368.00 | 6 801 878.00 | 6 803 246.00 |
CF Disponibilités | 6 931 127.00 | | 6 931 127.00 | 6 931 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 823 677.00 | 626 200.00 | 104 197 477.00 | 104 823 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 516 400.00 | 9 148 174.00 | 154 368 225.00 | 163 516 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 038 243.00 | | | 88 038 243.00 |
CU Autres participations | 44 722 167.00 | 200 000.00 | 44 522 167.00 | 44 722 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 340.00 | 2 006 340.00 | | 2 006 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 308 535.00 | 9 308 535.00 | | 9 308 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 258 191.00 | 13 258 191.00 | | 13 258 191.00 |
DG Autres réserves | 42 021 342.00 | 36 367 795.00 | | 42 021 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 680 806.00 | 5 983 921.00 | | 10 680 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 077.00 | 76 313.00 | | 59 077.00 |
DK Provisions réglementées | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
DL TOTAL (I) | 77 739 063.00 | 67 405 868.00 | | 77 739 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 917 116.00 | 47 404 951.00 | | 48 917 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 140 286.00 | 23 648 350.00 | | 26 140 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 263.00 | 137 766.00 | | 422 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 861.00 | 531 695.00 | | 384 861.00 |
EA Autres dettes | 735 401.00 | 395 481.00 | | 735 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 232.00 | 28 245.00 | | 29 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 629 161.00 | 72 146 490.00 | | 76 629 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 368 225.00 | 139 552 359.00 | | 154 368 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 534.00 | 43 374 746.00 | | 10 942 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 337 830.00 | 12 029 932.00 | | 9 337 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 736 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 630 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 517 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 554 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 081 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 654 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 236.00 | 26 124.00 | | 27 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 236.00 | 26 124.00 | | 27 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 822.00 | 5 420.00 | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 413.00 | 20 704.00 | | 21 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 379.00 | -50 545.00 | | -5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 308 059.00 | 10 275 524.00 | | 16 308 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 253.00 | 4 291 603.00 | | 5 627 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 680 806.00 | 5 983 921.00 | | 10 680 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 150 732.00 | | 1 906 773.00 | 57 150 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 130.00 | 44 772 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 783.00 | 58 692 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 653.00 | 11 968 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 623.00 | | 230 000.00 | 1 721 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 892 812.00 | | 424 831.00 | 11 892 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 536 298.00 | | 1 251 942.00 | 43 536 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 134 328.00 | 530 704.00 | 343 057.00 | 8 134 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074 328.00 | 530 704.00 | 343 057.00 | 8 074 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 264.00 | 422 264.00 | | 422 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 861.00 | 384 861.00 | | 384 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 837 168.00 | 735 401.00 | | 26 837 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337 831.00 | 32 830.00 | 9 305 001.00 | 9 337 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 579 285.00 | 9 299 426.00 | 26 522 053.00 | 39 579 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 868 060.00 | | | 8 868 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 976 781.00 | 2 938 538.00 | 88 038 243.00 | 90 976 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 139 079.00 | 3 050 894.00 | 88 088 185.00 | 91 139 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 629 161.00 | 10 942 535.00 | 35 827 054.00 | 76 629 161.00 |