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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 622.00 | | 1 661 622.00 | 1 661 622.00 |
AN Terrains | 404 248.00 | | 404 248.00 | 404 248.00 |
AP Constructions | 8 458 945.00 | 5 120 996.00 | 3 337 948.00 | 8 458 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105.00 | 5 987.00 | 1 118.00 | 7 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 325.00 | 2 369 178.00 | 599 147.00 | 2 968 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 992 700.00 | 7 756 162.00 | 40 236 538.00 | 47 992 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 665.00 | 3 499.00 | 11 166.00 | 14 665.00 |
BZ Autres créances | 59 653 482.00 | | 59 653 482.00 | 59 653 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302 995.00 | 1 368.00 | 3 301 627.00 | 3 302 995.00 |
CF Disponibilités | 17 426 138.00 | | 17 426 138.00 | 17 426 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 480 562.00 | 4 867.00 | 80 475 695.00 | 80 480 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 473 263.00 | 7 761 029.00 | 120 712 233.00 | 128 473 263.00 |
CU Autres participations | 34 389 779.00 | 200 000.00 | 34 189 779.00 | 34 389 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 340.00 | 2 006 340.00 | | 2 006 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 308 535.00 | 9 308 535.00 | | 9 308 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 258 191.00 | 13 258 191.00 | | 13 258 191.00 |
DG Autres réserves | 26 525 127.00 | 21 672 696.00 | | 26 525 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173 043.00 | 5 182 805.00 | | 10 173 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 437.00 | 61 150.00 | | 102 437.00 |
DK Provisions réglementées | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
DL TOTAL (I) | 61 778 446.00 | 51 894 490.00 | | 61 778 446.00 |
DQ Provisions pour charges | | 270 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 045 386.00 | 15 189 243.00 | | 40 045 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687 615.00 | 12 442 309.00 | | 17 687 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 157.00 | 194 160.00 | | 176 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 753.00 | 886 831.00 | | 531 753.00 |
EA Autres dettes | 464 499.00 | 320 271.00 | | 464 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 375.00 | 27 331.00 | | 28 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 933 787.00 | 29 060 146.00 | | 58 933 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 712 233.00 | 81 225 323.00 | | 120 712 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 179 379.00 | 17 279 092.00 | | 35 179 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 551 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 573 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 848 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 740 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 534 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 021 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 239.00 | 6 001 797.00 | | 25 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 239.00 | 6 001 797.00 | | 25 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 844.00 | 2 217.00 | | 11 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 928.00 | 2 286 015.00 | | 17 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 772.00 | 2 288 232.00 | | 29 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | 3 713 565.00 | | -4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 671.00 | 805 770.00 | | -155 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 368 498.00 | 12 973 247.00 | | 15 368 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 455.00 | 7 790 441.00 | | 5 195 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 173 043.00 | 5 182 805.00 | | 10 173 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 282 626.00 | | 12 055 209.00 | 36 282 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 151.00 | 34 432 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 133.00 | 47 992 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 983.00 | 11 838 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 623.00 | | | 1 721 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 759 592.00 | | 1 339 015.00 | 10 759 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801 411.00 | | 10 716 194.00 | 23 801 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 783.00 | 595 364.00 | 259 983.00 | 7 220 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160 783.00 | 595 364.00 | 259 983.00 | 7 160 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 686.00 | | 270 686.00 | 270 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 074.00 | 285 074.00 | | 285 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453 705.00 | 6 453 705.00 | | 6 453 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
UX Autres créances clients | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 045 956.00 | 12 045 956.00 | | 12 045 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 999 430.00 | 4 245 022.00 | 16 024 304.00 | 27 999 430.00 |
VI Groupe et associés | 11 853 370.00 | 11 853 370.00 | | 11 853 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 168 873.00 | | | 17 168 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435 028.00 | | | 3 435 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 653 482.00 | 59 653 482.00 | | 59 653 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 794 102.00 | 59 751 428.00 | 42 674.00 | 59 794 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 933 788.00 | 35 179 380.00 | 16 024 304.00 | 58 933 788.00 |