| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 622.00 | | 1 661 622.00 | 1 661 622.00 |
AN Terrains | 349 248.00 | | 349 248.00 | 349 248.00 |
AP Constructions | 7 459 634.00 | 4 729 590.00 | 2 730 044.00 | 7 459 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105.00 | 5 256.00 | 1 848.00 | 7 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943 604.00 | 2 425 935.00 | 517 669.00 | 2 943 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 282 626.00 | 7 420 782.00 | 28 861 843.00 | 36 282 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 404.00 | 7 087.00 | 7 317.00 | 14 404.00 |
BZ Autres créances | 51 603 356.00 | | 51 603 356.00 | 51 603 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 245.00 | 1 368.00 | 300 877.00 | 302 245.00 |
CF Disponibilités | 357 767.00 | | 357 767.00 | 357 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 371 935.00 | 8 455.00 | 52 363 479.00 | 52 371 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 654 561.00 | 7 429 238.00 | 81 225 323.00 | 88 654 561.00 |
CU Autres participations | 23 744 556.00 | 200 000.00 | 23 544 556.00 | 23 744 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 340.00 | 2 006 340.00 | | 2 006 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 308 535.00 | 9 308 535.00 | | 9 308 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 258 191.00 | 13 258 191.00 | | 13 258 191.00 |
DG Autres réserves | 21 672 696.00 | 18 234 180.00 | | 21 672 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182 805.00 | 3 968 891.00 | | 5 182 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 150.00 | 93 127.00 | | 61 150.00 |
DK Provisions réglementées | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
DL TOTAL (I) | 51 894 490.00 | 47 274 036.00 | | 51 894 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 686.00 | | | 270 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 686.00 | | | 270 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 189 243.00 | 15 079 445.00 | | 15 189 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442 309.00 | 10 276 995.00 | | 12 442 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 160.00 | 431 171.00 | | 194 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 831.00 | 386 129.00 | | 886 831.00 |
EA Autres dettes | 320 271.00 | 427 921.00 | | 320 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 331.00 | 55 521.00 | | 27 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 060 146.00 | 26 657 185.00 | | 29 060 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 225 323.00 | 73 931 222.00 | | 81 225 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 781 054.00 | 14 871 469.00 | | 11 781 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 329.00 | 942 748.00 | | 898 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 996 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 294 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 290 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001 797.00 | 1 715 375.00 | | 6 001 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 797.00 | 2 048 375.00 | | 6 001 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 518.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 015.00 | 833 242.00 | | 2 286 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 232.00 | 833 760.00 | | 2 288 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713 565.00 | 1 214 614.00 | | 3 713 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 770.00 | 52 658.00 | | 805 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 973 247.00 | 9 488 769.00 | | 12 973 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 441.00 | 5 519 878.00 | | 7 790 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182 805.00 | 3 968 891.00 | | 5 182 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 478 554.00 | | 3 610 307.00 | 35 478 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 168.00 | 23 801 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806 236.00 | 36 282 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 156.00 | 1 721 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989 911.00 | 10 759 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 779.00 | | | 2 521 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 134 148.00 | | 1 615 356.00 | 11 134 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 822 628.00 | | 1 994 951.00 | 21 822 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007 229.00 | 613 699.00 | 400 145.00 | 7 007 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947 229.00 | 613 699.00 | 400 145.00 | 6 947 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 204 137.00 | 270 686.00 | | 204 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 160.00 | 194 160.00 | | 194 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700 777.00 | 12 700 777.00 | | 12 700 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
UX Autres créances clients | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 330.00 | 898 330.00 | | 898 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 290 914.00 | 2 509 860.00 | 8 068 444.00 | 14 290 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727 312.00 | | | 2 727 312.00 |
VP Divers | 51 603 357.00 | 51 603 357.00 | | 51 603 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886 832.00 | 886 832.00 | | 886 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 768 777.00 | 51 711 923.00 | 56 854.00 | 51 768 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 060 147.00 | 17 279 093.00 | 8 068 444.00 | 29 060 147.00 |