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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 461 778.00 | | 2 461 778.00 | 2 461 778.00 |
AN Terrains | 294 248.00 | | 294 248.00 | 294 248.00 |
AP Constructions | 6 234 752.00 | 4 455 698.00 | 1 779 053.00 | 6 234 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105.00 | 4 526.00 | 2 578.00 | 7 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 092.00 | 2 487 003.00 | 735 088.00 | 3 222 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 949.00 | | 1 375 949.00 | 1 375 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 478 554.00 | 7 207 229.00 | 28 271 325.00 | 35 478 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | 6 717.00 | 14 278.00 | 20 995.00 |
BZ Autres créances | 45 116 251.00 | | 45 116 251.00 | 45 116 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245.00 | 1 368.00 | 877.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 468 308.00 | | 468 308.00 | 468 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 667 982.00 | 8 085.00 | 45 659 897.00 | 45 667 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 146 536.00 | 7 215 314.00 | 73 931 222.00 | 81 146 536.00 |
CU Autres participations | 21 750 057.00 | 200 000.00 | 21 550 057.00 | 21 750 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 340.00 | 2 006 340.00 | | 2 006 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 308 535.00 | 9 308 535.00 | | 9 308 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 258 191.00 | 13 258 191.00 | | 13 258 191.00 |
DG Autres réserves | 18 234 180.00 | 9 462 284.00 | | 18 234 180.00 |
DH Report à nouveau | | -696 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968 891.00 | 9 798 359.00 | | 3 968 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 127.00 | 81 012.00 | | 93 127.00 |
DK Provisions réglementées | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
DL TOTAL (I) | 47 274 036.00 | 43 623 404.00 | | 47 274 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 079 445.00 | 12 489 101.00 | | 15 079 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276 995.00 | 11 142 640.00 | | 10 276 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 171.00 | 288 460.00 | | 431 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 129.00 | 1 241 428.00 | | 386 129.00 |
EA Autres dettes | 427 921.00 | 482 934.00 | | 427 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 521.00 | 49 633.00 | | 55 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 657 185.00 | 25 694 197.00 | | 26 657 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 931 222.00 | 69 317 602.00 | | 73 931 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 871 469.00 | 10 149 064.00 | | 14 871 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942 748.00 | 884 899.00 | | 942 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 165 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 38 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 806 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715 375.00 | 25 980.00 | | 1 715 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 375.00 | 25 980.00 | | 2 048 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 22 587.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 242.00 | 24 036.00 | | 833 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 760.00 | 63 962.00 | | 833 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214 614.00 | -37 982.00 | | 1 214 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 658.00 | 1 103 790.00 | | 52 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488 769.00 | 20 847 711.00 | | 9 488 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 878.00 | 11 049 352.00 | | 5 519 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 968 891.00 | 9 798 359.00 | | 3 968 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 161 367.00 | | | 35 161 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 822 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 478 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 134 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 646 718.00 | | | 10 646 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 642 870.00 | | | 21 642 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852 654.00 | 589 149.00 | 434 574.00 | 6 852 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 7 000.00 | | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799 654.00 | 582 149.00 | 434 574.00 | 6 799 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 172.00 | 431 172.00 | | 431 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553 695.00 | 10 553 695.00 | | 10 553 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
UX Autres créances clients | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 748.00 | 942 748.00 | | 942 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 136 697.00 | 2 350 981.00 | 8 384 312.00 | 14 136 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 762 000.00 | | | 4 762 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736 293.00 | | | 2 736 293.00 |
VP Divers | 45 116 252.00 | | | 45 116 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 129.00 | 386 129.00 | | 386 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 269 999.00 | 45 197 428.00 | 72 570.00 | 45 269 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 657 186.00 | 14 871 470.00 | 8 384 312.00 | 26 657 186.00 |