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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 445.00 | 256.00 | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 69 577.00 | 831.00 | 68 746.00 | 69 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 075.00 | 288 789.00 | 111 286.00 | 400 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 273.00 | 81 467.00 | 92 806.00 | 174 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 891.00 | 375 532.00 | 281 359.00 | 656 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 282.00 | 17 453.00 | 358 829.00 | 376 282.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 259.00 | 17 453.00 | 508 806.00 | 526 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 150.00 | 392 985.00 | 790 165.00 | 1 183 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 111.00 | 270 610.00 | | 285 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 241.00 | 14 501.00 | | 87 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 546.00 | 31 725.00 | | 50 546.00 |
DL TOTAL (I) | 431 283.00 | 325 220.00 | | 431 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 127.00 | 134 387.00 | | 101 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 917.00 | 151 227.00 | | 105 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 256.00 | 148 711.00 | | 143 256.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 2 164.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 882.00 | 436 501.00 | | 358 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 165.00 | 761 721.00 | | 790 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 663.00 | 404 287.00 | | 299 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 693.00 | | 1 844 693.00 | 1 844 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 693.00 | | 1 844 693.00 | 1 844 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 986.00 | 23 100.00 | | 2 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 179.00 | 7 963.00 | | 6 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 8 034.00 | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 5.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | 8 028.00 | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | 1 096.00 | | 26 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 104.00 | 1 323 250.00 | | 1 855 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 863.00 | 1 308 749.00 | | 1 767 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 241.00 | 14 501.00 | | 87 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 853.00 | 20 159.00 | | 14 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 610.00 | | 88 742.00 | 595 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 461.00 | 656 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 461.00 | 643 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | 235.00 | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 885.00 | | 88 501.00 | 582 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | 6.00 | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 258.00 | 42 735.00 | 27 461.00 | 360 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 24.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 837.00 | 42 711.00 | 27 461.00 | 355 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 629.00 | | 1 176.00 | 18 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 629.00 | | 1 176.00 | 18 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 629.00 | | 1 176.00 | 18 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 376 282.00 | | | 376 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 127.00 | 41 908.00 | 39 535.00 | 101 127.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 348.00 | 397 052.00 | 1 296.00 | 398 348.00 |
VW T.V.A. | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 882.00 | 299 663.00 | 39 535.00 | 358 882.00 |