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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 626.00 | 76.00 | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 131 087.00 | 24 933.00 | 106 154.00 | 131 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 381.00 | 334 999.00 | 114 382.00 | 449 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 359.00 | 101 067.00 | 72 292.00 | 173 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 806.00 | 465 624.00 | 301 182.00 | 766 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 342.00 | 11 258.00 | 427 084.00 | 438 342.00 |
BZ Autres créances | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
CF Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 261.00 | 11 258.00 | 594 003.00 | 605 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 068.00 | 476 882.00 | 895 185.00 | 1 372 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 927.00 | 372 352.00 | | 489 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 450.00 | 117 575.00 | | 40 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 786.00 | 42 166.00 | | 33 786.00 |
DL TOTAL (I) | 572 547.00 | 540 478.00 | | 572 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879.00 | 82 507.00 | | 111 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 200.00 | 159 089.00 | | 80 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 680.00 | 161 475.00 | | 125 680.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 2 144.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 638.00 | 405 226.00 | | 322 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 185.00 | 945 704.00 | | 895 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 938.00 | | | 237 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 983.00 | | 59 820.00 | 729 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 998.00 | 766 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 998.00 | 753 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 011.00 | | 59 813.00 | 717 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | 8.00 | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 566.00 | 61 056.00 | 22 998.00 | 427 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 80.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 020.00 | 60 976.00 | 22 998.00 | 423 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 438 342.00 | 438 342.00 | | 438 342.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 879.00 | 27 179.00 | 84 700.00 | 111 879.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 744.00 | 510 448.00 | 1 296.00 | 511 744.00 |
VW T.V.A. | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 638.00 | 237 938.00 | 84 700.00 | 322 638.00 |