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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 137 587.00 | 67 709.00 | 69 878.00 | 137 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 700.00 | 423 885.00 | 66 815.00 | 490 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 801.00 | 125 035.00 | 145 766.00 | 270 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 066.00 | 621 265.00 | 290 801.00 | 912 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 496.00 | 14 016.00 | 384 480.00 | 398 496.00 |
BZ Autres créances | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CF Disponibilités | 459 602.00 | | 459 602.00 | 459 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 984.00 | 14 016.00 | 905 967.00 | 919 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 050.00 | 635 281.00 | 1 196 768.00 | 1 832 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 610.00 | 545 367.00 | | 555 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 926.00 | 10 243.00 | | 123 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 812.00 | 40 995.00 | | 38 812.00 |
DL TOTAL (I) | 726 733.00 | 604 990.00 | | 726 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 651.00 | 136 651.00 | | 103 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 445.00 | 76 518.00 | | 176 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 475.00 | 132 713.00 | | 162 475.00 |
EA Autres dettes | 27 453.00 | 3 132.00 | | 27 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 035.00 | 349 025.00 | | 470 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 768.00 | 954 015.00 | | 1 196 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 944.00 | 258 096.00 | | 398 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 022.00 | | 47 699.00 | 888 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 654.00 | 912 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 9 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 588.00 | 899 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 985.00 | | 47 691.00 | 874 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | 8.00 | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 927.00 | 57 992.00 | 23 654.00 | 586 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | 66.00 | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 225.00 | 57 992.00 | 23 588.00 | 582 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 445.00 | 176 445.00 | | 176 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 398 496.00 | 398 496.00 | | 398 496.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 651.00 | 32 559.00 | 63 442.00 | 103 651.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 752.00 | 444 456.00 | 1 296.00 | 445 752.00 |
VW T.V.A. | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 035.00 | 398 944.00 | 63 442.00 | 470 035.00 |