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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 546.00 | 156.00 | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 131 087.00 | 11 128.00 | 119 959.00 | 131 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 750.00 | 316 746.00 | 94 004.00 | 410 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 174.00 | 95 147.00 | 80 028.00 | 175 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 983.00 | 427 566.00 | 302 417.00 | 729 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 699.00 | 11 258.00 | 410 441.00 | 421 699.00 |
BZ Autres créances | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CF Disponibilités | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 545.00 | 11 258.00 | 643 287.00 | 654 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 528.00 | 438 824.00 | 945 704.00 | 1 384 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 352.00 | 285 111.00 | | 372 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 575.00 | 87 241.00 | | 117 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 166.00 | 50 546.00 | | 42 166.00 |
DL TOTAL (I) | 540 478.00 | 431 283.00 | | 540 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 507.00 | 101 127.00 | | 82 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 089.00 | 105 917.00 | | 159 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 475.00 | 143 256.00 | | 161 475.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 8 570.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 226.00 | 358 882.00 | | 405 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 704.00 | 790 165.00 | | 945 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 273.00 | 299 663.00 | | 336 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 891.00 | | 78 137.00 | 656 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 044.00 | 729 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 044.00 | 717 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 925.00 | | 78 131.00 | 643 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | 6.00 | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 532.00 | 57 078.00 | 5 044.00 | 375 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 100.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 087.00 | 56 978.00 | 5 044.00 | 371 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 453.00 | | 6 195.00 | 17 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 453.00 | | 6 195.00 | 17 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 453.00 | | 6 195.00 | 17 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 089.00 | 159 089.00 | | 159 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 421 699.00 | | | 421 699.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 507.00 | 13 553.00 | 68 953.00 | 82 507.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 315.00 | 472 019.00 | 1 296.00 | 473 315.00 |
VW T.V.A. | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 226.00 | 336 273.00 | 68 953.00 | 405 226.00 |