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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 137 587.00 | 38 799.00 | 98 788.00 | 137 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 422.00 | 369 882.00 | 106 540.00 | 476 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 414.00 | 110 042.00 | 64 372.00 | 174 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 410.00 | 523 426.00 | 277 984.00 | 801 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 546.00 | 14 016.00 | 312 529.00 | 326 546.00 |
BZ Autres créances | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CF Disponibilités | 228 701.00 | | 228 701.00 | 228 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 298.00 | 14 016.00 | 607 282.00 | 621 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 708.00 | 537 442.00 | 885 266.00 | 1 422 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 377.00 | 489 927.00 | | 510 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | 40 450.00 | | 34 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 406.00 | 33 786.00 | | 25 406.00 |
DL TOTAL (I) | 579 158.00 | 572 547.00 | | 579 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 750.00 | 111 879.00 | | 84 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 80 200.00 | | 102 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 612.00 | 125 680.00 | | 115 612.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 4 868.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 108.00 | 322 638.00 | | 306 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 266.00 | 895 185.00 | | 885 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 785.00 | | | 248 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 806.00 | | 34 817.00 | 766 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 801 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 788 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 827.00 | | 34 809.00 | 753 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 8.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 624.00 | 58 014.00 | 213.00 | 465 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 76.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 999.00 | 57 938.00 | 213.00 | 460 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 258.00 | 2 758.00 | | 11 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 258.00 | 2 758.00 | | 11 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 258.00 | 2 758.00 | | 11 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 326 546.00 | 326 546.00 | | 326 546.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 750.00 | 27 426.00 | 57 323.00 | 84 750.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 803.00 | 382 508.00 | 1 296.00 | 383 803.00 |
VW T.V.A. | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 108.00 | 248 785.00 | 57 323.00 | 306 108.00 |