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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 137 587.00 | 53 254.00 | 84 333.00 | 137 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 562.00 | 409 330.00 | 80 232.00 | 489 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 836.00 | 119 641.00 | 128 195.00 | 247 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 022.00 | 586 927.00 | 301 094.00 | 888 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 475.00 | 14 016.00 | 314 458.00 | 328 475.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 286 743.00 | | 286 743.00 | 286 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 937.00 | 14 016.00 | 652 920.00 | 666 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 958.00 | 600 944.00 | 954 015.00 | 1 554 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 367.00 | 510 377.00 | | 545 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | 34 991.00 | | 10 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 995.00 | 25 406.00 | | 40 995.00 |
DL TOTAL (I) | 604 990.00 | 579 158.00 | | 604 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 651.00 | 84 750.00 | | 136 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 518.00 | 102 710.00 | | 76 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 713.00 | 115 612.00 | | 132 713.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 3 024.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 025.00 | 306 108.00 | | 349 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 015.00 | 885 266.00 | | 954 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 096.00 | 248 785.00 | | 258 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 410.00 | | 86 612.00 | 801 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 423.00 | | 86 562.00 | 788 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 50.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 426.00 | 63 501.00 | | 523 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 724.00 | 63 501.00 | | 518 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 328 473.00 | 328 475.00 | | 328 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 651.00 | 45 721.00 | 73 472.00 | 136 651.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 336.00 | 367 041.00 | 1 296.00 | 368 336.00 |
VW T.V.A. | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 025.00 | 258 096.00 | 73 472.00 | 349 025.00 |