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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 137 587.00 | 82 164.00 | 55 423.00 | 137 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 410.00 | 444 300.00 | 64 110.00 | 508 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 439.00 | 142 441.00 | 167 998.00 | 310 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 423.00 | 673 541.00 | 295 882.00 | 969 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 281.00 | 2 729.00 | 417 552.00 | 420 281.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 503 303.00 | | 503 303.00 | 503 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 388.00 | 2 729.00 | 968 658.00 | 971 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 811.00 | 676 270.00 | 1 264 540.00 | 1 940 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 536.00 | 555 610.00 | | 629 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 618.00 | 123 926.00 | | 159 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 060.00 | 38 812.00 | | 37 060.00 |
DL TOTAL (I) | 834 598.00 | 726 733.00 | | 834 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 652.00 | 103 651.00 | | 91 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 546.00 | 176 445.00 | | 181 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 900.00 | 162 475.00 | | 153 900.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 27 453.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 942.00 | 470 035.00 | | 429 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 540.00 | 1 196 768.00 | | 1 264 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 266.00 | 398 944.00 | | 377 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 066.00 | | 57 357.00 | 912 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 088.00 | | 57 348.00 | 899 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | 9.00 | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 265.00 | 52 276.00 | | 621 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 629.00 | 52 276.00 | | 616 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | | 11 287.00 | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 016.00 | | 11 287.00 | 14 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 016.00 | | 11 287.00 | 14 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 546.00 | 181 546.00 | | 181 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 420 281.00 | 420 281.00 | | 420 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 652.00 | 38 976.00 | 52 676.00 | 91 652.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 683.00 | 451 388.00 | 1 296.00 | 452 683.00 |
VW T.V.A. | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 942.00 | 377 266.00 | 52 676.00 | 429 942.00 |