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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 584.00 | 30 439.00 | 6 144.00 | 36 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 585.00 | 329 328.00 | 126 257.00 | 455 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 736.00 | 365 729.00 | 772 007.00 | 1 137 736.00 |
BT Marchandises | 199 605.00 | 11 302.00 | 188 302.00 | 199 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
BZ Autres créances | 237 578.00 | | 237 578.00 | 237 578.00 |
CF Disponibilités | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 743.00 | 11 302.00 | 701 440.00 | 712 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 479.00 | 377 032.00 | 1 473 447.00 | 1 850 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
CU Autres participations | 238 297.00 | | 238 297.00 | 238 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 720 794.00 | 682 664.00 | | 720 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 754.00 | 138 130.00 | | 119 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 048.00 | 1 167 294.00 | | 1 187 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 2 342.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 934.00 | 21 086.00 | | 29 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 901.00 | 121 474.00 | | 105 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 493.00 | 135 530.00 | | 150 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 399.00 | 280 432.00 | | 286 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 447.00 | 1 447 726.00 | | 1 473 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 399.00 | 280 432.00 | | 286 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 174.00 | | 7 563.00 | 1 130 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 322.00 | | | 386 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 363.00 | | 7 806.00 | 484 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 489.00 | | -243.00 | 259 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 130.00 | 31 600.00 | | 334 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 168.00 | 31 600.00 | | 328 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 360.00 | 11 302.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 11 302.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 11 302.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 302.00 | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VC Groupe et associés | 169 536.00 | 87 036.00 | 82 500.00 | 169 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VP Divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 809.00 | 264 361.00 | 97 448.00 | 361 809.00 |
VW T.V.A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 399.00 | 286 399.00 | | 286 399.00 |