| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 6 404.00 | 1 637.00 | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 170.00 | 33 577.00 | 32 592.00 | 66 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 748.00 | 391 247.00 | 87 500.00 | 478 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 399.00 | 431 229.00 | 761 170.00 | 1 192 399.00 |
BT Marchandises | 186 696.00 | 4 850.00 | 181 845.00 | 186 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
BZ Autres créances | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
CF Disponibilités | 313 255.00 | | 313 255.00 | 313 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 302.00 | 4 850.00 | 861 452.00 | 866 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 701.00 | 436 079.00 | 1 622 622.00 | 2 058 701.00 |
CU Autres participations | 238 297.00 | | 238 297.00 | 238 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 791 975.00 | | | 791 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 644.00 | | | 1 250 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 978.00 | | | 371 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 622.00 | | | 1 622 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 979.00 | | | 349 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 019.00 | | 30 184.00 | 1 194 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 259 078.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 31 801.00 | 1 192 399.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 801.00 | 544 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 322.00 | | 2 080.00 | 386 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 615.00 | | 28 104.00 | 548 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 584.00 | 43 587.00 | 8 942.00 | 396 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 442.00 | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 622.00 | 43 144.00 | 8 942.00 | 390 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 435.00 | 4 850.00 | 5 435.00 | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 4 850.00 | 5 435.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 4 850.00 | 5 435.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | 5 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
UX Autres créances clients | 87 916.00 | 87 916.00 | | 87 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VC Groupe et associés | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 962.00 | 8 964.00 | 21 998.00 | 30 962.00 |
VI Groupe et associés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 132.00 | 366 350.00 | 14 781.00 | 381 132.00 |
VW T.V.A. | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 978.00 | 349 979.00 | 21 998.00 | 371 978.00 |