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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 458.00 | 282.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 920.00 | | 499 920.00 | 499 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 347.00 | 1 145.00 | 500 202.00 | 501 347.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036 965.00 | | 2 036 965.00 | 2 036 965.00 |
CF Disponibilités | 652 583.00 | | 652 583.00 | 652 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 902.00 | | 2 692 902.00 | 2 692 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 250.00 | 1 145.00 | 3 193 104.00 | 3 194 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 318 656.00 | | | 2 318 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 070.00 | | | 2 682 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 427.00 | | | 497 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 034.00 | | | 511 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 104.00 | | | 3 193 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480.00 | | 499 920.00 | 7 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 052.00 | 499 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 501 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 499 920.00 | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 246.00 | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 246.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 427.00 | 7 784.00 | 32 168.00 | 497 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 034.00 | 21 391.00 | 32 168.00 | 511 034.00 |