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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 7 097.00 | 944.00 | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 929.00 | 37 745.00 | 23 183.00 | 60 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 481.00 | 420 524.00 | 56 956.00 | 477 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 618.00 | 465 368.00 | 722 249.00 | 1 187 618.00 |
BT Marchandises | 201 584.00 | 1 455.00 | 200 128.00 | 201 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BZ Autres créances | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
CF Disponibilités | 502 081.00 | | 502 081.00 | 502 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 243.00 | 1 455.00 | 983 788.00 | 985 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 862.00 | 466 824.00 | 1 706 037.00 | 2 172 862.00 |
CU Autres participations | 238 297.00 | | 238 297.00 | 238 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 804 144.00 | | | 804 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 126.00 | | | 1 186 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 749.00 | | | 322 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 911.00 | | | 519 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 037.00 | | | 1 706 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 179.00 | | | 453 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 399.00 | | 3 130.00 | 1 192 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 911.00 | 1 187 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 911.00 | 538 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 402.00 | | | 388 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 918.00 | | 1 404.00 | 544 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 078.00 | | 1 726.00 | 259 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 229.00 | 42 050.00 | 7 911.00 | 431 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 693.00 | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 824.00 | 41 357.00 | 7 911.00 | 424 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 1 455.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 1 455.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | 1 455.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | 4 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 749.00 | 268 994.00 | 53 755.00 | 322 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VB T. V. A. | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VC Groupe et associés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 998.00 | 9 022.00 | 12 976.00 | 21 998.00 |
VI Groupe et associés | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 085.00 | 281 577.00 | 16 507.00 | 298 085.00 |
VW T.V.A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 911.00 | 453 179.00 | 66 731.00 | 519 911.00 |