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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 211.00 | 528.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480.00 | 898.00 | 6 581.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BZ Autres créances | 915 262.00 | | 915 262.00 | 915 262.00 |
CF Disponibilités | 2 037 622.00 | | 2 037 622.00 | 2 037 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 933.00 | | 2 982 933.00 | 2 982 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 414.00 | 898.00 | 2 989 515.00 | 2 990 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 839 626.00 | | | 839 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 030.00 | | | 1 527 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 156.00 | | | 2 713 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 358.00 | | | 276 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 515.00 | | | 2 989 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 411.00 | | 8 683.00 | 538 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 508.00 | | 734.00 | 16 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 369.00 | 38 581.00 | 503 051.00 | 465 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 580.00 | 6 991.00 | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 271.00 | 38 002.00 | 496 060.00 | 458 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VC Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 151.00 | 868 151.00 | | 868 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 364.00 | 945 364.00 | | 945 364.00 |