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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 763.00 | 30 647.00 | 43 116.00 | 73 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 851.00 | 359 974.00 | 114 876.00 | 474 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 019.00 | 396 584.00 | 797 435.00 | 1 194 019.00 |
BT Marchandises | 199 112.00 | 5 435.00 | 193 676.00 | 199 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
BZ Autres créances | 215 330.00 | | 215 330.00 | 215 330.00 |
CF Disponibilités | 245 428.00 | | 245 428.00 | 245 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 147.00 | 5 435.00 | 730 711.00 | 736 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 167.00 | 402 019.00 | 1 528 147.00 | 1 930 167.00 |
CU Autres participations | 238 297.00 | | 238 297.00 | 238 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 740 547.00 | | | 740 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 427.00 | | | 151 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 475.00 | | | 1 238 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 671.00 | | | 289 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 147.00 | | | 1 528 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 711.00 | | | 258 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 736.00 | | 77 285.00 | 1 137 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 001.00 | 1 194 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 001.00 | 548 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 322.00 | | | 386 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 168.00 | | 77 448.00 | 492 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 245.00 | | -162.00 | 259 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 729.00 | 36 282.00 | 5 427.00 | 365 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 767.00 | 36 282.00 | 5 427.00 | 359 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 302.00 | 5 435.00 | 11 302.00 | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | 5 435.00 | 11 302.00 | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | 5 435.00 | 11 302.00 | 11 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 11 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VC Groupe et associés | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 865.00 | 8 904.00 | 30 960.00 | 39 865.00 |
VI Groupe et associés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VP Divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 391.00 | 291 606.00 | 14 785.00 | 306 391.00 |
VW T.V.A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 671.00 | 258 711.00 | 30 960.00 | 289 671.00 |