| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 705.00 | 35.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 020.00 | | 800 020.00 | 800 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 447.00 | 1 392.00 | 800 055.00 | 801 447.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 268 710.00 | | 2 268 710.00 | 2 268 710.00 |
CF Disponibilités | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 551.00 | | 2 347 551.00 | 2 347 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 999.00 | 1 392.00 | 3 147 606.00 | 3 148 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 065 346.00 | | | 2 065 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 177.00 | | | -15 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 892.00 | | | 2 361 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 610.00 | | | 780 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 713.00 | | | 785 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 606.00 | | | 3 147 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 177.00 | | | -15 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 246.00 | | 1 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 246.00 | | 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 009.00 | 27 267.00 | 132 323.00 | 780 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 713.00 | 32 971.00 | 132 323.00 | 785 713.00 |