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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 504.00 | 614.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 29 043.00 | 7 694.00 | 36 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 756.00 | 29 547.00 | 9 208.00 | 38 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 643.00 | | 150 643.00 | 150 643.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CF Disponibilités | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 016.00 | 29 547.00 | 212 468.00 | 242 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 702.00 | | | 128 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 468.00 | | | 212 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 477.00 | | 824 477.00 | 824 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 477.00 | | 824 477.00 | 824 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 185.00 | | | 827 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 585.00 | | | 815 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 427.00 | | 2 367.00 | 36 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 38 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 37 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 527.00 | | 2 367.00 | 35 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 947.00 | 8 605.00 | 5.00 | 20 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 947.00 | 8 605.00 | 5.00 | 20 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 130.00 | 5 267.00 | 9 863.00 | 15 130.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 085.00 | 172 185.00 | 900.00 | 173 085.00 |
VW T.V.A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 702.00 | 118 839.00 | 9 863.00 | 128 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
ST Autres comptes | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
YT Sous‐traitance | 484 164.00 | | | 484 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 236.00 | | | 165 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 753.00 | | | 583 753.00 |