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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 899.00 | 37 579.00 | 16 320.00 | 53 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 918.00 | 38 697.00 | 17 220.00 | 55 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 603.00 | | 248 603.00 | 248 603.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 714.00 | | 329 714.00 | 329 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 632.00 | 38 697.00 | 346 935.00 | 385 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
DH Report à nouveau | -78 588.00 | | | -78 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
DL TOTAL (I) | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
EA Autres dettes | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 672.00 | | | 231 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 935.00 | | | 346 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 061.00 | | 900 062.00 | 900 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 061.00 | | 900 061.00 | 900 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 885.00 | | | 943 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 581.00 | | | 849 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 766.00 | | 13 653.00 | 48 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 55 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 502.00 | 55 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 866.00 | | 13 653.00 | 47 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 495.00 | 4 448.00 | 6 246.00 | 40 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 495.00 | 4 448.00 | 6 246.00 | 40 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 514.00 | 83 486.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 287.00 | 254 387.00 | 900.00 | 255 287.00 |
VW T.V.A. | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 672.00 | 148 186.00 | 83 486.00 | 231 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
YT Sous‐traitance | 339 404.00 | | | 339 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 070.00 | | | 441 070.00 |