| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 220.00 | 36 253.00 | 14 966.00 | 51 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 238.00 | 37 372.00 | 15 866.00 | 53 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 548.00 | | 277 548.00 | 277 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 786.00 | 37 372.00 | 293 414.00 | 330 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DL TOTAL (I) | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 414.00 | | | 293 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 851.00 | | 1 321 851.00 | 1 321 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 851.00 | | 1 321 851.00 | 1 321 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 564.00 | | | 1 339 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 812.00 | | | 1 320 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 918.00 | | 8 150.00 | 55 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 53 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 830.00 | 52 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 018.00 | | 8 150.00 | 55 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 697.00 | 8 513.00 | 9 839.00 | 38 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 8 513.00 | 9 839.00 | 38 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 486.00 | 14 500.00 | 68 986.00 | 83 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 372.00 | 150 472.00 | 900.00 | 151 372.00 |
VW T.V.A. | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 400.00 | 100 414.00 | 68 986.00 | 169 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
ST Autres comptes | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
YT Sous‐traitance | 667 478.00 | | | 667 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 316.00 | | | 265 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 468.00 | | | 803 468.00 |