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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 728.00 | 391.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 703.00 | 33 161.00 | 4 542.00 | 37 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 722.00 | 33 889.00 | 5 833.00 | 39 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 977.00 | | 135 977.00 | 135 977.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 230.00 | 33 889.00 | 206 342.00 | 240 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DL TOTAL (I) | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 342.00 | | | 206 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 392.00 | | 902 392.00 | 902 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 392.00 | | 902 392.00 | 902 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 425.00 | | | 905 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 267.00 | | | 885 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 756.00 | | 966.00 | 38 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 856.00 | | 966.00 | 37 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 547.00 | 4 341.00 | | 29 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 547.00 | 4 341.00 | | 29 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 863.00 | 5 346.00 | 4 517.00 | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VP Divers | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 601.00 | 150 701.00 | 900.00 | 151 601.00 |
VW T.V.A. | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 417.00 | 107 900.00 | 4 517.00 | 112 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
YT Sous‐traitance | 547 795.00 | | | 547 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 366.00 | | | 624 366.00 |