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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 748.00 | 39 377.00 | 7 371.00 | 46 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 766.00 | 40 495.00 | 8 271.00 | 48 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BZ Autres créances | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CF Disponibilités | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 529.00 | | 193 529.00 | 193 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 295.00 | 40 495.00 | 201 800.00 | 242 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 588.00 | | | -78 588.00 |
DL TOTAL (I) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
EA Autres dettes | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 405.00 | | 480 405.00 | 480 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 405.00 | | 480 405.00 | 480 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 157.00 | | | -9 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 931.00 | | | 533 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 518.00 | | | 612 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 588.00 | | | -78 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 931.00 | | 3 156.00 | 61 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 48 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 320.00 | 47 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 031.00 | | 3 156.00 | 61 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 162.00 | 5 383.00 | 6 050.00 | 41 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | 5 383.00 | 6 050.00 | 41 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 642.00 | 49 742.00 | 900.00 | 50 642.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 842.00 | 180 842.00 | | 180 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
ST Autres comptes | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YT Sous‐traitance | 236 264.00 | | | 236 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 744.00 | | | 308 744.00 |