| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 951.00 | 167.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 846.00 | 35 869.00 | 16 977.00 | 52 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 864.00 | 36 820.00 | 18 044.00 | 54 864.00 |
BN En cours de production de biens | 247 293.00 | | 247 293.00 | 247 293.00 |
BP En cours de production de services | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CF Disponibilités | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 898.00 | | 362 898.00 | 362 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 762.00 | 36 820.00 | 380 942.00 | 417 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 913.00 | | | 194 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 999.00 | | | 291 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 942.00 | | | 380 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 999.00 | | | 291 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 921.00 | | 853 921.00 | 853 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 921.00 | | 853 921.00 | 853 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 842.00 | | | 861 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 824.00 | | | 856 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 722.00 | | 15 143.00 | 39 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | | 15 143.00 | 38 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 889.00 | 2 932.00 | | 33 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 889.00 | 2 932.00 | | 33 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
ST Autres comptes | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YT Sous‐traitance | 501 416.00 | | | 501 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 037.00 | | | 590 037.00 |