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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 912.00 | 40 044.00 | 19 869.00 | 59 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 931.00 | 41 162.00 | 20 769.00 | 61 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 238.00 | | 163 238.00 | 163 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 169.00 | 41 162.00 | 184 007.00 | 225 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DL TOTAL (I) | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
EA Autres dettes | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 149.00 | 1 149.00 | |
FG Production vendue services | 835 957.00 | | 835 957.00 | 835 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 957.00 | 1 149.00 | 837 106.00 | 835 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 027.00 | | | 856 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 424.00 | | | 825 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 864.00 | | 9 270.00 | 54 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 61 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 61 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 964.00 | | 9 270.00 | 53 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 820.00 | 5 845.00 | 1 503.00 | 36 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 820.00 | 5 845.00 | 1 503.00 | 36 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 678.00 | 102 778.00 | 900.00 | 103 678.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
ST Autres comptes | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
YT Sous‐traitance | 386 895.00 | | | 386 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 636.00 | | | 173 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 355.00 | | | 499 355.00 |