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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 1 979.00 | 119.00 | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 34 448.00 | 4 020.00 | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 685.00 | 67 547.00 | 20 138.00 | 87 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 643.00 | 104 123.00 | 25 520.00 | 129 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 362.00 | 104 123.00 | 109 239.00 | 213 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 256.00 | | | -8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 206.00 | | 532 206.00 | 532 206.00 |
FG Production vendue services | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 836.00 | | 558 836.00 | 558 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 179.00 | | | 564 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 435.00 | | | 572 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 256.00 | | | -8 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 506.00 | | 21 243.00 | 131 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 106.00 | 129 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 106.00 | 128 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 125.00 | | 21 231.00 | 130 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 12.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 811.00 | 5 472.00 | 22 160.00 | 120 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 92.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 753.00 | 5 380.00 | 22 160.00 | 120 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 733.00 | 4 468.00 | 9 856.00 | 18 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 753.00 | 63 743.00 | 10.00 | 63 753.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 358.00 | 61 093.00 | 9 856.00 | 75 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 829.00 | | | 74 829.00 |