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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 193.00 | 18 771.00 | 12 422.00 | 31 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 885.00 | 43 814.00 | 40 071.00 | 83 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 097.00 | 64 832.00 | 54 265.00 | 119 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BT Marchandises | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 057.00 | | 147 057.00 | 147 057.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CF Disponibilités | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 266.00 | | 327 266.00 | 327 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 364.00 | 64 832.00 | 381 531.00 | 446 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
DL TOTAL (I) | 218 324.00 | | | 218 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 531.00 | | | 381 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 858.00 | | 1 140 858.00 | 1 140 858.00 |
FG Production vendue services | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 598.00 | | 1 161 598.00 | 1 161 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 426.00 | | | 1 173 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 484.00 | | | 1 067 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 691.00 | | 31 507.00 | 110 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 101.00 | 119 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 101.00 | 117 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 809.00 | | 31 468.00 | 108 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 39.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 717.00 | 11 398.00 | 12 283.00 | 65 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 567.00 | 11 398.00 | 12 283.00 | 65 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 298.00 | 10 358.00 | 16 939.00 | 27 298.00 |
VI Groupe et associés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 036.00 | 162 573.00 | 463.00 | 163 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 207.00 | 146 268.00 | 16 939.00 | 163 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |