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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 17 682.00 | 2 211.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 818.00 | 45 787.00 | 41 031.00 | 86 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 691.00 | 65 717.00 | 44 974.00 | 110 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 201 237.00 | | 201 237.00 | 201 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 603.00 | | 392 603.00 | 392 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 294.00 | 65 717.00 | 437 577.00 | 503 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
DL TOTAL (I) | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 196.00 | | | 275 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 577.00 | | | 437 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 898.00 | | | 247 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 942.00 | | 881 942.00 | 881 942.00 |
FG Production vendue services | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 240.00 | | 915 240.00 | 915 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 961.00 | | | 928 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 771.00 | | | 813 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 742.00 | | 23 440.00 | 107 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 490.00 | 110 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 108 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 304.00 | | 22 996.00 | 106 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 444.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 756.00 | 10 837.00 | 16 875.00 | 71 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 606.00 | 10 837.00 | 16 875.00 | 71 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 182 249.00 | 182 249.00 | | 182 249.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 532.00 | 10 235.00 | 27 298.00 | 37 532.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 097.00 | 189 642.00 | 454.00 | 190 097.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 196.00 | 247 898.00 | 27 298.00 | 275 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
ST Autres comptes | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |