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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 18 489.00 | 2 672.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 384.00 | 37 537.00 | 23 846.00 | 61 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 051.00 | 58 274.00 | 27 777.00 | 86 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BT Marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
BZ Autres créances | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CF Disponibilités | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 575.00 | 58 274.00 | 159 301.00 | 217 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
DL TOTAL (I) | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 560.00 | | 526 560.00 | 526 560.00 |
FG Production vendue services | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 979.00 | | 547 979.00 | 547 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 845.00 | | | 548 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 898.00 | | | 508 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 643.00 | | 8 059.00 | 129 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 651.00 | 86 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 651.00 | 84 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 250.00 | | 8 044.00 | 128 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 15.00 | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 123.00 | 5 802.00 | 51 651.00 | 104 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 973.00 | 5 802.00 | 51 651.00 | 103 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 265.00 | 4 060.00 | 13 787.00 | 22 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 354.00 | 75 344.00 | 10.00 | 75 354.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 474.00 | 67 270.00 | 13 787.00 | 85 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
ST Autres comptes | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 074.00 | | | 67 074.00 |