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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 17 077.00 | 2 816.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 313.00 | 52 431.00 | 31 882.00 | 84 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 742.00 | 71 756.00 | 35 987.00 | 107 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 602.00 | | 137 602.00 | 137 602.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 056.00 | | 245 056.00 | 245 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 799.00 | 71 756.00 | 281 043.00 | 352 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
DL TOTAL (I) | 97 192.00 | | | 97 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 851.00 | | | 183 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 043.00 | | | 281 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 666.00 | | 842 666.00 | 842 666.00 |
FG Production vendue services | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 022.00 | | 871 022.00 | 871 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 900.00 | | | 876 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 615.00 | | | 812 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 066.00 | | 26 142.00 | 86 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 107 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 106 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 642.00 | | 26 127.00 | 84 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 15.00 | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 598.00 | 10 725.00 | 3 568.00 | 64 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 448.00 | 10 725.00 | 3 568.00 | 64 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 349.00 | 6 961.00 | 21 388.00 | 28 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 403.00 | 144 393.00 | 10.00 | 144 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 851.00 | 162 463.00 | 21 388.00 | 183 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | -132.00 | | | -132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |