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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 19 573.00 | 1 589.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 384.00 | 42 778.00 | 18 605.00 | 61 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 066.00 | 64 598.00 | 21 467.00 | 86 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 283.00 | 64 598.00 | 185 685.00 | 250 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
DL TOTAL (I) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 497.00 | | 560 497.00 | 560 497.00 |
FG Production vendue services | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 249.00 | | 578 249.00 | 578 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 611.00 | | | 586 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 532.00 | | | 537 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 051.00 | | 15.00 | 86 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 15.00 | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 274.00 | 6 325.00 | | 58 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 124.00 | 6 325.00 | | 58 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 208.00 | 6 859.00 | 27 141.00 | 35 208.00 |
VI Groupe et associés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 181.00 | 73 170.00 | 10.00 | 73 181.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 779.00 | 74 430.00 | 27 141.00 | 102 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |