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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 534.00 | 22 449.00 | 48 085.00 | 70 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 468.00 | 53 848.00 | 30 620.00 | 84 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 047.00 | 78 544.00 | 80 502.00 | 159 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BT Marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 289 801.00 | | 289 801.00 | 289 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 731.00 | | 374 731.00 | 374 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 777.00 | 78 544.00 | 455 233.00 | 533 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
DL TOTAL (I) | 311 474.00 | | | 311 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 233.00 | | | 455 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 241.00 | | 1 047 241.00 | 1 047 241.00 |
FG Production vendue services | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 988.00 | | 1 061 988.00 | 1 061 988.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 252.00 | | | 1 062 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 102.00 | | | 919 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 097.00 | | 41 675.00 | 119 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 159 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 157 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 176.00 | | 41 649.00 | 117 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 26.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 832.00 | 14 799.00 | 1 087.00 | 64 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 682.00 | 14 799.00 | 1 087.00 | 64 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 344.00 | 13 575.00 | 25 793.00 | 48 344.00 |
VI Groupe et associés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 992.00 | 79 518.00 | 474.00 | 79 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 760.00 | 108 991.00 | 25 793.00 | 143 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |