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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AP Constructions | 12 566.00 | 8 292.00 | 4 274.00 | 12 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 230.00 | 166 637.00 | 22 592.00 | 189 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 393.00 | 352 100.00 | 75 293.00 | 427 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 558.00 | 532 514.00 | 109 043.00 | 641 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
BN En cours de production de biens | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
BZ Autres créances | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 073.00 | | 325 073.00 | 325 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 630.00 | 532 514.00 | 434 116.00 | 966 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 452.00 | 205 672.00 | | 192 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 869.00 | -13 220.00 | | 23 869.00 |
DL TOTAL (I) | 224 706.00 | 200 837.00 | | 224 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 949.00 | 89 435.00 | | 83 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 531.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 290.00 | 40 179.00 | | 54 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 72 909.00 | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 410.00 | 203 922.00 | | 209 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 116.00 | 404 758.00 | | 434 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 959.00 | 163 745.00 | | 158 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 133.00 | | 50 289.00 | 615 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 865.00 | 641 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 865.00 | 631 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 439.00 | | 49 627.00 | 605 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 663.00 | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 703.00 | 51 676.00 | 23 865.00 | 504 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 230.00 | 51 676.00 | 23 865.00 | 501 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 949.00 | 33 497.00 | 37 989.00 | 83 949.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 410.00 | 158 959.00 | 37 989.00 | 209 410.00 |